שונליי (XNET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.48M | 30.98M | 25.72M | 51.11M | 19.48M |
| רווח נקי | 1.05B | 663.00K | 14.27M | 21.35M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 9.54M | 6.93M | 6.08M | 3.81M | 9.38M |
| מס הכנסה נדחה | -2.88M | -10.07M | -428.00K | -382.00K | -178.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.84M | 2.45M | 9.68M | 8.18M | 6.17M |
| שינוי בהון החוזר | 5.01M | 10.46M | -3.77M | 19.26M | 1.85M |
| יתרת לקוחות | -27.37M | -2.04M | -2.00M | -5.98M | -2.17M |
| מלאי | 387.00K | 925.00K | -1.80M | 851.00K | -36.00K |
| יתרת ספקים | 15.60M | -1.52M | -598.00K | 1.06M | 5.24M |
| הון חוזר אחר | 16.40M | 13.09M | 629.00K | 23.33M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03B | 20.54M | -107.00K | -1.11M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.10M | -21.91M | -23.90M | 11.76M | -32.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.35M | -8.03M | -4.49M | -14.98M | -13.20M |
| רכישות, נטו | -55.08M | -2.13M | 0 | 82.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -605.07M | -482.56M | -379.58M | -518.41M | -341.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 566.30M | 472.55M | 360.76M | 545.07M | 342.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00K | -1.75M | -584.00K | -9.00K | -20.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.48M | -925.00K | -13.52M | 6.64M | -223.00K |
| פירעון חוב | 46.43M | 6.77M | -8.84M | 13.31M | -223.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -951.00K | -7.69M | -4.69M | -6.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 76.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.83M | 177.55M | 170.80M | 184.81M | 127.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42M | -1.39M | -2.30M | -12.14M | 2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.72M | 6.75M | -14.01M | 57.37M | -11.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.55M | 170.80M | 184.81M | 127.44M | 138.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.83M | 177.55M | 170.80M | 184.81M | 127.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.68M | 22.63M | 21.23M | 36.13M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.48M | 30.98M | 25.72M | 51.11M | 19.48M |
| הוצאות הוניות | -5.80M | -8.35M | -4.49M | -14.98M | -13.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD