זיריס פארמה (XERS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 2.19 | 1.67 | 1.64 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.57 | 1.19 | 1.23 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 1.01 | 0.71 | 0.71 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | -0.12 | -0.15 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.26 | -0.37 | -0.49 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 4.59 | -2.45 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.88M | -129.53M | -185.01M | -173.12M | -112.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.10 | 0.84 | 0.71 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -29.74 | 2.76 | -9.17 | -33.79 | 4.38 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.73 | 1.12 | 1.03 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.05 | 0.70 | 1.16 | 1.04 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -42.32 | 28.02 | -10.91 | -47.57 | 7.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.36 | -0.24 | -0.85 | -4.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 0.86 | -1.01 | -1.65 | -5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.03 | 0.47 | 0.59 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 0.42 | 2.08 | 1.86 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.11 | -5.77 | -14.28 | -6.81 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.34% | 81.70% | 81.86% | 82.52% | 79.47% |
| שיעור EBIT | 1.17% | 0.19% | -13.11% | -22.51% | -74.36% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 4.36% | -6.89% | -14.48% | -62.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.91% | 8.53% | -16.57% | -26.85% | -74.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.12% | 0.19% | -28.12% | -38.74% | -87.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.12% | 0.19% | -27.00% | -37.98% | -85.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.12% | 0.19% | -27.00% | -37.98% | -85.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 96.03% | 98.03% | 98.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -46.91% | 2.23% | 169.72% | 144.29% | 117.26% |
| תשואה על הנכסים | -4.17% | 0.14% | -16.97% | -19.30% | -27.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -426.33% | 4.05% | 185.16% | 917.94% | -209.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.46% | 9.09% | -15.11% | -19.35% | -30.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.51% | 8.89% | -13.25% | -18.68% | -29.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.60% | 0.20% | -27.24% | -32.77% | -47.08% |
| תשואת רווחים | -0.91% | 0.04% | -11.02% | -19.24% | -52.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.72 | 5.02 | 4.18 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 17.36 | 16.08 | 2.48 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.61 | 10.79 | 7.20 | 5.62 | 11.60 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.63 | 0.51 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 2.95 | 3.17 | 1.88 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 530.94 | 512.11 | 527.36 | 434.80 | 426.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.23 | 63.85 | 72.64 | 87.28 | 102.07 |
| ימי מלאי | 528.71 | 469.29 | 477.41 | 494.88 | 398.88 |
| ימי אשראי מספקים | 61.00 | 21.02 | 22.69 | 147.36 | 74.28 |
| מחזור תפעולי | 591.94 | 533.14 | 550.05 | 582.16 | 500.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.18 | -0.25 | -0.34 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.17 | -0.26 | -0.36 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.02 | 41.13 | -42.60 | -20.78 | -196.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.02 | 41.13 | -42.60 | -20.78 | -196.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.76 | -0.14 | -0.21 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.10 | -0.18 | -0.29 | -0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.80% | 2.22% | -7.61% | -15.23% | -57.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -111.84 | 2,242.86 | -9.16 | -5.20 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 5.90 | 4.32 | 2.45 | 1.97 | 1.64 |
| מכפיל הון | -192.82 | 92.00 | -16.80 | -47.71 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.75 | 45.09 | -13.15 | -6.56 | -1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.16 | 43.99 | -13.45 | -6.88 | -1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -22.22 | 0.52 | 0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -192.82 | 92.00 | -16.80 | -47.71 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 129.46 | 93.32 | -49.83 | -20.45 | -3.70 |
| שווי חברה | 2.15B | 1.19B | 697.39M | 485.28M | 256.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 129.46 | 93.32 | -49.83 | -20.45 | -3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.40 | 4.06 | 3.43 | 2.96 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.78 | 42.47 | -18.43 | -9.85 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.94 | 41.43 | -18.86 | -10.32 | -2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.67 | -0.61 | -1.03 | -1.01 | -0.72 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | 0.09 | -0.20 | -0.05 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 1.82 | 1.38 | 1.19 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.00 | -0.37 | -0.45 | -0.70 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | -4.36 | 1.00 | 2.15 | 1.72 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.81 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -3.30 | 51.67 | 0.67 | 0.76 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD