אקסלה טכנולוג'יז (XELA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23M | 3.56M | -87.16M | -111.53M | -29.78M |
| רווח נקי | -6.53M | -125.16M | -415.58M | -142.39M | -178.53M |
| פחת והפחתות | 3.16M | 60.54M | 71.83M | 77.15M | 93.95M |
| מס הכנסה נדחה | -247.00K | -1.05M | 147.00K | 6.65M | 7.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 115.00K | 985.00K | 3.94M | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | -644.00K | 91.35M | 70.26M | -43.85M | 65.50M |
| יתרת לקוחות | 9.57M | 22.73M | 77.65M | 17.44M | 54.98M |
| מלאי | 240.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.81M | 63.71M | -520.00K | -61.07M | 12.16M |
| הון חוזר אחר | -1.64M | 4.91M | -6.87M | -215.00K | -1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -963.00K | -22.24M | 185.19M | -13.04M | -21.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | 17.92M | -21.77M | -9.26M | 21.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -8.08M | -21.96M | -14.57M | -15.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 194.00K | 7.27M | -13.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.99M | 0 | -1.95M | 50.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.45M | 624.00K | 106.64M | 98.65M | 63.36M |
| פירעון חוב | 12.45M | -63.08M | -149.99M | -220.74M | 79.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.26M | 276.39M | 405.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -31.00K | -487.00K | 0 | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.53M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.52M | -16.74M | -85.64M | -16.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.10M | 67.15M | 45.07M | 48.06M | 70.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.56M | -12.00K | -700.00K | -105.00K | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.05M | 22.09M | -2.99M | -22.25M | 56.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.15M | 45.07M | 48.06M | 70.31M | 14.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.10M | 67.15M | 45.07M | 48.06M | 70.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.49M | -8.34M | -109.13M | -128.06M | -45.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23M | 3.56M | -87.16M | -111.53M | -29.78M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -11.89M | -21.96M | -16.53M | -15.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD