XCPCNL Business Services (XCPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.69K | -588.84K | -1.32M | 1.28M | 43.48K |
| רווח נקי | 621.69K | -585.27K | -631.73K | 326.72K | -1.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 699.74K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 146.00K | 120.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -49.04K | -470.32K | 832.02K | -90.95K |
| יתרת לקוחות | 0 | -50.00K | -549.70K | 309.65K | -555.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -111.76K | 269.02K | -191.10K |
| הון חוזר אחר | 0 | 960.00 | 191.15K | 253.35K | 656.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 45.48K | -1.07M | 0 | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.27M | 473.09K | 0 | 159.65K | -226.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 209.65K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.27M | 473.09K | 0 | -50.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 150.00K | -39.19K | -284.95K | 12.72K |
| פירעון חוב | 0 | 150.00K | 174.53K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -213.72K | -284.96K | 12.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 34.25K | 0 | 1.36M | 210.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00 | 0 | -1.15M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89M | 34.25K | -1.36M | 1.15M | -169.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.25K | 0 | 1.36M | 210.24K | 380.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 34.25K | 0 | 1.36M | 210.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | 621.69K | -588.84K | -1.32M | 1.28M | -182.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.69K | -588.84K | -1.32M | 1.28M | 43.48K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 2.00 | 0 | -226.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD