XCHG (XCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53M | -7.20M | -5.58M | 848.70K | -6.48M |
| רווח נקי | -32.50M | -11.94M | -8.08M | 1.61M | -2.07M |
| פחת והפחתות | 275.25K | 232.92K | 202.88K | 138.05K | 217.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.94M | 7.03M | 7.46M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.06M | -3.19M | -7.08M | -1.20M | -5.67M |
| יתרת לקוחות | 3.98M | -662.15K | -5.53M | -3.85M | -4.40M |
| מלאי | -1.84M | -1.26M | -663.49K | -3.38M | -2.17M |
| יתרת ספקים | -2.12M | 2.42M | -859.57K | 4.09M | 917.44K |
| הון חוזר אחר | 3.05M | -3.68M | -24.26K | 1.95M | -19.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 694.17K | 664.37K | 1.93M | 297.70K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -533.66K | 2.27M | 1.22M | -4.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -677.42K | -613.66K | -525.92K | -213.67K | -92.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -821.77K | 80.00K | 2.79M | 1.44M | -4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.33M | 19.15M | 10.74M | 2.28M | 15.19M |
| פירעון חוב | -2.57M | 1.26M | 12.70M | 2.64M | -619.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.16K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | -1.20M | -1.96M | -364.70K | 15.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.91M | 26.77M | 15.69M | 8.67M | 4.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 487.33K | -333.30K | -410.97K | -506.59K | 148.09K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.87M | 11.08M | 7.02M | 3.84M | 4.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.77M | 15.69M | 8.67M | 4.83M | 812.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.91M | 26.77M | 15.69M | 8.67M | 4.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.20M | -7.82M | -6.10M | 635.03K | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53M | -7.20M | -5.58M | 848.70K | -6.48M |
| הוצאות הוניות | -677.42K | -613.66K | -525.92K | -213.67K | -92.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD