אקס.בי.פי יורופ הולדינגס (XBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.71M | -5.23M | -1.54M | 9.89M | -3.04M |
| רווח נקי | 1.10B | -12.37M | -11.05M | -7.93M | -12.73M |
| פחת והפחתות | 48.54M | 3.72M | 3.85M | 4.40M | 4.90M |
| מס הכנסה נדחה | 36.79M | -247.00K | -422.00K | 1.67M | 3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.09M | 1.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.73M | -644.00K | 6.95M | 9.94M | -284.00K |
| יתרת לקוחות | -81.66M | 9.57M | 5.99M | -3.37M | 3.71M |
| מלאי | 0 | 240.00K | -58.00K | -688.00K | 939.00K |
| יתרת ספקים | 21.32M | -365.00K | -2.42M | 3.83M | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 3.61M | -10.09M | 3.44M | 10.17M | -6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27B | 2.70M | -870.00K | 1.81M | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.03M | -1.71M | -2.67M | -6.37M | 1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.88M | -1.26M | -2.33M | -6.37M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 674.27M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -143.00K | -447.00K | -339.00K | -674.27M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.37M | 12.45M | -305.00K | -1.33M | -4.62M |
| פירעון חוב | 168.51M | 13.97M | -5.51M | -1.33M | -4.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.14M | -1.53M | 5.21M | 1.00K | -250.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.67M | 12.11M | 6.91M | 7.47M | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.04M | -308.00K | 3.94M | 2.37M | 166.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60M | 5.20M | -568.00K | 4.56M | -6.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.07M | 6.91M | 7.47M | 2.91M | 9.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.67M | 12.11M | 6.91M | 7.47M | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.59M | -6.49M | -3.87M | 3.52M | -4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.71M | -5.23M | -1.54M | 9.89M | -3.04M |
| הוצאות הוניות | -8.88M | -1.26M | -2.33M | -6.37M | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD