זאלס הולדינגס (XALL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.00K | -254.26K | 171.66K | 235.08K | -226.22K |
| רווח נקי | -3.91M | 433.71K | 2.79M | 1.08M | -180.79K |
| פחת והפחתות | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.87M | -688.03K | -2.62M | -844.70K | -45.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -65.70K | -20.39K | 27.73K | -48.38K | -42.96K |
| הון חוזר אחר | 3.93M | -667.64K | -2.65M | -796.32K | -2.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00K | 65.75K | -148.05K | -5.10K | 226.93K |
| פירעון חוב | -30.00K | -4.09K | -167.04K | 12.85K | 47.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.64K | 50.86K | 3.12K | 322.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 40.21K | -31.86K | -21.08K | -142.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.00 | 67.01K | 255.51K | 231.90K | 1.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.00K | -188.51K | 23.61K | 229.98K | 711.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.01K | 255.51K | 231.90K | 1.92K | 1.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.00 | 67.01K | 255.51K | 231.90K | 1.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.00K | -254.26K | 171.65K | 235.08K | -226.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.00K | -254.26K | 171.66K | 235.08K | -226.22K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD