ניתוח באמצעות AI של ווין ריזורטס (WYNN)
ווין ריזורטס (NASDAQ:WYNN)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $84.00(▲6.73% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.11.2026
WYNN מקבלת ציון בינוני, הנתמך בעיקר בהתאוששות ברווחיות ובתזרים המזומנים לאחר 2022, אך מוגבל בשל מינוף גבוה והון עצמי שלילי, המגבירים את הסיכון הפיננסי. התמונה הטכנית מעורבת, עם חוזקה בטווח הקצר אך מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור סביר אך לא אטרקטיבי במיוחד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית בדרך כלל בכל הנוגע למומנטום התפעולי ולמשמעת העלויות, אם כי צורכי המימון המוגברים של Al Marjan ואי-הוודאות האזורית ממתנים את התחזית.
גורמים חיוביים
ביקוש חזק מצד לקוחות פרימיום בלאס וגאס
אנליסטים מציינים כי ביקוש גבוה מהצפוי מצד לקוחות פרימיום הגדיל את הכנסות החדרים בלאס וגאס ואת נתח השוק, ותמך בשיפור הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווין ריזורטס (WYNN)
- שווי שוק
- $8.48B
- תשואת דיבידנד
- 1.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.37M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.6
- בטא (שנתי)
- 0.94
- צמיחת הכנסות
- 6.36%
- צמיחת רווח למניה
- 21.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווין ריזורטס עוסקת בתכנון, פיתוח ותפעול של נכסי אתרי נופש משולבים יוקרתיים ווין פאלאס הממוקם בקוטאי כולל רצפת משחקים בשטח של 424000 רגל רבועה הכוללת 323 משחקי שולחן 1035 מכונות מזל סלוני משחק פרטיים וקזינו בשחקים אפשרויות האירוח מוצעות במגדל מלון יוקרתי הכולל 1706 חדרי אירוח סוויטות ווילות לצד מועדון בריאות ספא סלון ובריכת שחייה במקום זה יש גם 14 מתחמי מזון ומשקאות נפרדים 107000 רגל רבועה למסחר 37000 רגל רבועה לשטחי כנסים ואירועים וכן אגם מופעים ותצוגות פרחים מורכבות אתר הנופש ווין מקאו כולל קזינו בשטח של 252000 רגל רבועה ובו 331 משחקי שולחן 818 מכונות מזל סלוני משחק פרטיים קזינו בשחקים וחדר פוקר ייעודי שני מגדלי המלון היוקרתיים שלו כוללים יחד 1010 חדרי אירוח וסוויטות לצד שני מועדוני בריאות שני אתרי ספא סלון ובריכת שחייה האורחים נהנים גם מ 14 מתחמי אוכל ושתייה 59000 רגל רבועה של אזורי קניות 31000 רגל רבועה של מתקני פגישות וכנסים ותקרה ייחודית בהשראת גלגל המזלות הסיני פעילותה של החברה בלאס וגאס כוללת קזינו בשטח של 194000 רגל רבועה המצויד ב 223 משחקי שולחן 1751 מכונות מזל סלוני משחק פרטיים קזינו בשחקים חדר פוקר ומתחם הימורי מרוצים וספורט שני מגדלי מלון יוקרתיים מציעים 4748 חדרי אירוח סוויטות ווילות וכוללים כמה בריכות שחייה קבאנות פרטיות שני אתרי ספא וסלונים בשירות מלא וקפלת חתונות מתקנים נוספים כוללים 32 מתחמי מזון ומשקאות 513000 רגל רבועה של שטחי פגישות וכנסים 155000 רגל רבועה של שטחי מסחר שני תיאטראות שלושה מועדוני לילה ומועדון חוף לבסוף מתקן אנקור בוסטון הארבור כולל שטח קזינו של 211000 רגל רבועה ובו 184 משחקי שולחן 2766 מכונות מזל אזורי משחק שונים וחדר פוקר מגדל המלון היוקרתי שלו כולל 671 חדרי אירוח וסוויטות לצד ספא וסלון נכס זה כולל גם 15 אפשרויות מזון ומשקאות מועדון לילה 10000 רגל רבועה של שטחי מסחר 71000 רגל רבועה המיועדים לפגישות וכנסים פארק על קו המים סידורי פרחים ושירותי מעבורת מים החברה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים נמצאים בלאס וגאס נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ווין ריזורטס מציגה התאוששות תפעולית חזקה לאחר 2022, עם שיעורי רווח יציבים ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חיובי ומשמעותי, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מאזן ממונף מאוד והון שלילי מתמשך. בסך הכול, העסק שוב מייצר מזומנים ורווחים, אך סיכון המאזן ותנודתיות בשיעורי הרווח נותרו הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WYNN
MLCO
RRR
LVS
MGM
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בנובמבר 2026