מחיר וניתוח של מניית וויין מקאו (WYNMY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$7.42
טווח יומי$7.42 - $7.52
טווח 52 שבועות$6.35 - $9.46
מחיר בסיס$7.42
מחזור יומי11.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)136.00
טווח יומי$7.42 - $7.52
טווח 52 שבועות$6.35 - $9.46
מחיר בסיס$7.42
מחזור יומי11.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)136.00
שווי שוק$3.81B
שווי פעילות$66.12B
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.82B
סך החוב (דוח אחרון)$45.18B
מכפיל רווח18.1
בטא0.33
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.7%
תיאור החברה
וויין מקאו
וויין מקאו לימיטד חברה בת של וויין מקאו החזקות קיימן לימיטד 1 התאגדה במקאו בשנת 2009 החברה מתמקדת בפיתוח בבעלות ובניהול של אתרי נופש משולבים עם קזינו בתחומי מקאו ומפעילה באופן ספציפי את הנכסים וויין פאלאס ווויין מקאו אתר הנופש וויין פאלאס כולל שטח משחקים נרחב של כ 424000 רגל רבוע ומציע משחקים 24 שעו...
איך החברה מרוויחה כסף
וויין מקאו מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הקזינו שלה, הכוללת מגוון רחב של אפשרויות משחק, כגון מכונות מזל, משחקי שולחן ומשחקים בהימורים גבוהים. בנוסף להכנסות ממשחקי קזינו, החברה מפיקה הכנסות מפעילות המלון שלה באמצעות הצעת אירוח ושירותי יוקרה לאורחים, לרבות הזמנות חדרים, מכירות מזון ומשקאות, ושירותי ספא. חנויות קמעונאות ומתחמי בידור בתוך אתר הנופש מחזקים עוד יותר את מקורות ההכנסה. שיתופי הפעולה האסטרטגיים של החברה עם מותגי יוקרה והתמקדותה במשיכת לקוחות אמידים תורמים באופן חיובי להכנסותיה. מבצעים ואירועים עונתיים ממלאים גם הם תפקיד בהגדלת התנועה לאתר הנופש, ובכך מגדילים את ההכנסה הכוללת.
וויין מקאו מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הקזינו שלה, הכוללת מגוון רחב של אפשרויות משחק, כגון מכונות מזל, משחקי שולחן ומשחקים בהימורים גבוהים. בנוסף להכנסות ממשחקי קזינו, החברה מפיקה הכנסות מפעילות המלון שלה באמצעות הצעת אירוח ושירותי יוקרה לאורחים, לרבות הזמנות חדרים, מכירות מזון ומשקאות, ושירותי ספא....
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית וויין מקאו
סנטימנט שורי
חוסן ביצירת מזומניםתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן מתמשך לאורך 2023–2025 מצביעים על כך שפעילות הליבה של אתר הנופש יכולה לייצר מזומנים לאחר ההתאוששות מהמגפה. יצירת מזומנים יציבה תומכת בפעילות, בהוצאות הוניות וביכולת אפשרית לשירות החוב בטווח הבינוני, למרות התנודתיות בעבר.
שולי רווח תפעוליים בריאיםשיעורי רווח גולמי, EBIT ו-EBITDA גבוהים משקפים כוח תמחור חזק ושירותי גיימינג ויוקרה בעלי שולי רווח גבוהים. יציבות השוליים מספקת כרית ביטחון מול תנודות בהכנסות ותומכת ברווחיות ובהמרת מזומנים במחזורי תיירות רגילים במהלך כמה הרבעונים הקרובים.
מודל של אתר נופש יוקרתי משולבעסק מגוון של אתרי נופש משולבים משלב זרמי הכנסות מהימורים ומפעילויות שאינן הימורים (חדרים, מזון ומשקאות, קמעונאות, אירועים), ובכך מפחית את התלות בכל תחום פעילות יחיד. תמהיל מבני זה משפר את העמידות לשינויים בתמהיל הלקוחות ותומך במכירה צולבת ובהוצאה גבוהה יותר לכל מבקר לאורך זמן.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאוד והון עצמי שליליהון עצמי של בעלי המניות נותר שלילי באופן מתמשך, והיקף חוב גדול מאוד מחליש מהותית את מבנה ההון ומגביל את הגמישות הפיננסית. מינוף גבוה מגדיל את סיכון המימון מחדש ואת סיכון כושר הפירעון, ומגביל את יכולת החברה לממן צמיחה או לספוג זעזועים בטווח הבינוני.
ירידה חדה בהכנסות ב-2025ירידה של 41.5% בהכנסות ב-2025 מדגישה את רגישות הביקוש במקאו ואת התלות בהיקפי הימורים תנודתיים. תנודות גדולות כאלה מקשות על החיזוי, מכבידות על כיסוי העלויות הקבועות באתרי הנופש, והופכות את התכנון הרב-רבעוני להשקעות או להפחתת חוב לפחות ודאי.
תנודתיות היסטורית בתזרים המזומניםלמרות שיצירת המזומנים השתפרה לאחרונה, בשנים קודמות נרשם תזרים מזומנים שלילי מאוד, וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 מצביעה על כך שהרווחים והמזומנים הם מחזוריים. תנודתיות זו מעלה את הסיכון לכך שזעזועים שליליים בביקוש עלולים להפוך במהירות את מדדי המזומנים ולפגוע ביכולת שירות החוב.
חוסן ביצירת מזומניםתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן מתמשך לאורך 2023–2025 מצביעים על כך שפעילות הליבה של אתר הנופש יכולה לייצר מזומנים לאחר ההתאוששות מהמגפה. יצירת מזומנים יציבה תומכת בפעילות, בהוצאות הוניות וביכולת אפשרית לשירות החוב בטווח הבינוני, למרות התנודתיות בעבר.
חדשות וויין מקאו
וויין מקאו (WYNMF) מקבלת המלצת קנייה מ-UBS
אנליסט של UBS שמר ב-5 באוגוסט על דירוג קנייה למניית וויין מקאו, וקבע מחיר יעד של 7.00 דולר הונג קונגי. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של 5.83 דולר הונג קונגי. לוויין מקאו יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה, עם קונצנזוס מחיר יעד של 6.82 דולר הונג קונגי, המשקף
סיטי מאשרת מחדש את דירוג ה-קנייה שלה על וויין מקאו (WYNMF)
בדוח שפורסם ב-5 באוגוסט, סיטי שמרה על דירוג קנייה על וויין מקאו, עם מחיר יעד של HK$7.00. מניות החברה נסגרו אתמול ב-HK$5.83. לוויין מקאו יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד האנליסטים, עם מחיר יעד קונצנזוס של HK$6.82, מה שמייצג אפסייד של 17.05% מהמחיר הנוכחי. בדוח שפורסם ב-5 באוגוסט, גם
וויין מקאו (WYNMF) קיבלה המלצת קנייה מ-CICC
אנליסט CICC שמר אתמול על דירוג קנייה לוויין מקאו וקבע מחיר יעד של 7.20 דולר הונג קונגי. המניה של החברה נסגרה ביום חמישי האחרון ב-5.83 דולר הונג קונגי. לוויין מקאו יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד האנליסטים, עם מחיר יעד קונצנזוס של 6.75 דולר הונג קונגי, מה שמשקף אפסייד
וויין מקאו (WYNMF) מקבלת המלצת קנייה ממורגן סטנלי
אנליסט מורגן סטנלי Praveen Choudhary הותיר ב-4 באוגוסט המלצת קנייה על וויין מקאו, וקבע מחיר יעד של 6.10 דולר הונג קונגי. מניית החברה נסגרה ביום חמישי האחרון במחיר של 5.66 דולר הונג קונגי. לפי TipRanks, צ'ודהארי הוא אנליסט עם תשואה ממוצעת של -1.0% ושיעור הצלחה של 44.87%. צ'ודהארי מסקר את
וויין מקאו שודרגה לקנייה מהחזק בגולדמן זאקס
האנליסט סיימון צ'אונג מגולדמן זאקס שדרג את וויין מקאו (WYNMF) לקנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 8.10 דולר הונג קונגי, לעומת 7 דולר הונג קונגי קודם לכן. למרות שהחברה הורידה מעט את תחזית הצמיחה של ה-GGR בענף, היא העלתה את תחזיות ה-EBITDA של וויין לשנות הכספים 2026-2028 ב-4%, כדי לשקף
CLSA מעלים את דירוג Wynn Macau (WYNMF) ל”קנייה” מ”דירוג החזקה”, עם מחיר יעד של 5.50 HK$, מעט נמוך ממחיר היעד הקודם שעמד על 5.60 HK$, בעיקר בגלל שיקולי שווי
. CLSA מצפים ש‑Ebitda (רווח לפני שיעורי ריביות, מסים, פחת והפחתות) של מגזר ההימורים במקאו ירד ב‑8.6% בהשוואה שנתית ברבעון השני. האנליסט ציין כי ההכנסות הגולמיות מהימורים במגזר ירדו ב‑0.1%
CLSA העלתה את ההמלצה על וויין מקאו לקנייה מהחזק
CLSA העלתה את ההמלצה על וויין מקאו (WYNMF) לקנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 5.50 דולר הונג קונגי, לעומת 5.60 דולר הונג קונגי קודם לכן, בנימוק של תמחור. עם זאת, החברה צופה כי ה-EBITDA של מגזר הגיימינג במקאו יירד ב-8.6% לעומת השנה שעברה ברבעון השני, לאחר שההכנסות הגולמיות מהימורים במגזר
Morgan Stanley הורידו את דירוג המניה של Wynn Macau (WYNMF) מ־Buy ל־Hold והורידו את מחיר היעד ל־-HK$5.90 מ־-HK$6.60
הפירמה גם הורידו את תחזית הפירמה עבור תעשיית ה-Macau Gaming לדירוג In-Line מ־Attractive. Morgan Stanley מצפים שצמיחת ה-GGR (gross gaming revenue – סך כל ההימורים של הלקוחות בניכוי הזכיות המשולמות)
וויין מקאו הורדה לדירוג החזק (תשואת שוק) מקנייה (משקל יתר) במורגן סטנלי
מורגן סטנלי הורידו את הדירוג של וויין מקאו (WYNMF) ל-תשואת שוק (החזק) מ-משקל יתר (קנייה), עם מחיר יעד של 5.90 דולר הונג קונג, לעומת 6.60 דולר הונג קונג קודם לכן. הפירמה, שמורידה את תחזית הענף שלה לסקטור הימורים במקאו ל-In-Line (תשואת שוק) מ-Attractive (חיובי), מצפה שצמיחת ההכנסות הגולמיות מהימורים (GGR)