וורלי (WYGPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.00M | 741.00M | 682.00M | 260.00M | 316.00M |
| רווח נקי | 238.00M | 421.00M | 313.00M | 37.00M | 172.00M |
| פחת והפחתות | 275.00M | 276.00M | 270.00M | 254.00M | 262.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -670.00M | 51.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.00M | 31.00M | 25.00M | 20.00M |
| שינוי בהון החוזר | -163.00M | -15.00M | 2.00M | -311.00M | -221.00M |
| יתרת לקוחות | -316.00M | 5.00M | -256.00M | -356.00M | -226.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -49.00M | -277.00M | 72.00M | 219.00M | -15.00M |
| הון חוזר אחר | 202.00M | 257.00M | 186.00M | -174.00M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.00M | 25.00M | 66.00M | 925.00M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00M | -69.00M | -12.00M | 65.00M | -62.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.00M | -76.00M | -95.00M | -82.00M | -53.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | -1.00M | -25.00M | -21.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -147.00M | 9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.00M | 7.00M | 68.00M | 172.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.00M | 16.00M | 147.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -208.00M | -276.00M | -536.00M | -412.00M | -250.00M |
| פירעון חוב | 522.00M | 268.00M | -155.00M | -33.00M | 131.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -359.00M | -166.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -255.00M | -264.00M | -263.00M | -262.00M | -262.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -116.00M | -114.00M | -118.00M | -117.00M | -119.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 962.00M | 554.00M | 436.00M | 519.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00M | 12.00M | -16.00M | 4.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.00M | 408.00M | 118.00M | -83.00M | -7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 962.00M | 554.00M | 436.00M | 519.00M | 526.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 962.00M | 554.00M | 436.00M | 519.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 338.00M | 665.00M | 587.00M | 178.00M | 263.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.00M | 741.00M | 682.00M | 260.00M | 316.00M |
| הוצאות הוניות | -63.00M | -76.00M | -95.00M | -82.00M | -53.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD