WF International (WXM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 826.54K | -810.74K | 968.19K | -1.11M |
| רווח נקי | -3.29M | 962.74K | 1.51M | -4.22K | 272.51K |
| פחת והפחתות | 73.64K | 53.54K | 38.99K | 8.35K | 468.00 |
| מס הכנסה נדחה | 264.15K | -123.96K | -20.15K | -94.95K | -24.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 698.19K | -681.43K | -2.38M | 701.57K | -1.43M |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -1.58M | -2.15M | 344.20K | 434.71K |
| מלאי | -206.52K | 10.88K | 153.03K | 13.93K | -191.96K |
| יתרת ספקים | 227.45K | -111.61K | -948.64K | 718.26K | 56.13K |
| הון חוזר אחר | 1.76M | 994.31K | 565.24K | -374.82K | -1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 615.65K | 36.76K | 357.44K | 69.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84M | -202.74K | 197.92K | -447.17K | -42.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -511.15K | -121.72K | -27.73K | -167.70K | -26.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | -81.02K | 225.65K | -279.47K | -15.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.22M | 83.64K | 463.55K | -206.39K | 1.45M |
| פירעון חוב | 719.73K | 144.38K | 470.69K | -206.39K | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -60.74K | -7.15K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 1.16M | 414.62K | 573.27K | 312.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | 35.26K | -9.37K | -54.26K | 3.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.25M | 742.70K | -158.65K | 260.37K | 299.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 414.62K | 573.27K | 312.90K | 12.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 1.16M | 414.62K | 573.27K | 312.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65M | 623.80K | -853.21K | 779.75K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 826.54K | -810.74K | 968.19K | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -511.15K | -202.74K | -42.47K | -188.44K | -42.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD