וולברין וורלד וייד (WWW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.10M | 180.10M | 121.80M | -178.90M | 86.80M |
| רווח נקי | 95.80M | 51.50M | -39.20M | -189.10M | 67.00M |
| פחת והפחתות | 25.90M | 26.20M | 35.10M | 34.60M | 33.20M |
| מס הכנסה נדחה | 8.00M | 21.40M | -95.80M | -105.70M | -14.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.40M | 19.10M | 15.20M | 33.40M | 38.10M |
| שינוי בהון החוזר | 8.80M | 82.60M | 168.00M | -274.40M | -88.40M |
| יתרת לקוחות | 54.20M | 16.70M | 2.80M | 84.50M | -49.20M |
| מלאי | -20.90M | 127.10M | 286.50M | -428.90M | -77.20M |
| יתרת ספקים | -30.00M | -3.40M | -65.60M | 62.60M | 23.00M |
| הון חוזר אחר | 5.50M | -57.80M | -55.70M | 7.40M | 15.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.80M | -20.70M | 38.50M | 322.30M | 51.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.90M | 86.80M | 171.60M | 54.60M | -437.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.50M | -20.20M | -14.60M | -36.50M | -17.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 102.40M | 188.90M | -2.80M | -417.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | 4.60M | -2.70M | 93.90M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.80M | -299.20M | -246.30M | 107.10M | 169.30M |
| פירעון חוב | -27.50M | -274.20M | -238.30M | -10.00M | 245.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.20M | 3.10M | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.50M | 0 | 0 | -81.30M | -39.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.30M | -32.50M | -32.60M | -32.80M | -33.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.70M | 4.40M | 24.50M | 231.20M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.30M | 152.10M | 184.60M | 135.50M | 161.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.80M | -200.00K | 2.00M | -9.00M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.20M | -32.50M | 49.10M | -26.20M | -185.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.10M | 184.60M | 135.50M | 161.70M | 347.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.30M | 152.10M | 184.60M | 135.50M | 161.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.60M | 159.90M | 107.20M | -215.40M | 69.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.10M | 180.10M | 121.80M | -178.90M | 86.80M |
| הוצאות הוניות | -14.50M | -20.20M | -14.60M | -36.50M | -17.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD