וסטווטר ריסורסס (WWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.90M | -5.81M | -11.43M | -13.18M | -16.92M |
| רווח נקי | -27.33M | -12.66M | -7.75M | -11.12M | -16.14M |
| פחת והפחתות | 745.00K | 249.00K | 221.00K | 146.00K | 20.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.92M | 1.33M | 837.00K | 1.02M | 879.00K |
| שינוי בהון החוזר | -159.00K | 4.18M | -3.72M | -3.38M | 388.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -785.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -159.00K | 4.18M | -3.72M | -2.59M | 388.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.93M | 1.08M | -1.02M | 152.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.43M | -4.64M | -58.30M | -52.79M | -2.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.69M | -6.15M | -58.30M | -52.79M | -3.35M |
| רכישות, נטו | 257.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.51M | 0 | 1.00K | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.63M | 3.87M | 5.38M | 25.87M | 83.99M |
| פירעון חוב | 9.64M | -6.00K | -8.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 56.67M | 4.11M | 5.50M | 25.90M | 84.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -790.00K | -232.00K | -108.00K | -32.00K | -150.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.58M | 4.27M | 10.85M | 75.20M | 115.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.30M | -6.58M | -64.34M | -40.10M | 64.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.27M | 10.85M | 75.20M | 115.29M | 50.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.58M | 4.27M | 10.85M | 75.20M | 115.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.59M | -11.96M | -69.73M | -65.97M | -20.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.90M | -5.81M | -11.43M | -13.18M | -16.92M |
| הוצאות הוניות | -11.69M | -6.15M | -58.30M | -52.79M | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD