וודוורד (WWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.29M | 439.09M | 306.31M | 193.64M | 464.67M |
| רווח נקי | 442.11M | 372.97M | 232.37M | 171.70M | 208.65M |
| פחת והפחתות | 113.28M | 116.17M | 119.74M | 120.63M | 129.52M |
| מס הכנסה נדחה | -52.36M | -44.61M | -40.16M | -23.23M | -11.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.67M | 33.05M | 0 | 20.11M | 21.48M |
| שינוי בהון החוזר | -44.68M | -38.04M | -28.29M | -93.80M | 121.44M |
| יתרת לקוחות | -49.95M | -15.37M | -137.00M | -98.83M | 24.75M |
| מלאי | -49.62M | -84.94M | 3.23M | -110.20M | 18.87M |
| יתרת ספקים | 56.82M | 63.66M | 67.45M | 122.96M | 61.79M |
| הון חוזר אחר | -1.92M | -1.38M | 38.03M | -7.73M | 16.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.73M | -457.00K | 22.64M | -1.78M | -4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.55M | -89.22M | -73.55M | -65.45M | -35.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.93M | -96.28M | -76.50M | -52.87M | -37.69M |
| רכישות, נטו | 8.43M | 4.09M | 1.37M | -15.51M | 154.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -6.77M | -6.11M | -9.63M | -14.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94M | 9.74M | 7.69M | 12.56M | 16.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.93M | -218.05M | -194.24M | -442.38M | -136.32M |
| פירעון חוב | -180.67M | 141.18M | -67.58M | 66.00M | -101.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 104.58M | 89.88M | 50.75M | 21.90M | 34.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -172.86M | -390.82M | -126.38M | -485.30M | -33.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -64.98M | -58.29M | -51.03M | -44.98M | -36.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.43M | 282.27M | 137.45M | 107.84M | 448.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.35M | 13.00M | -8.92M | -26.43M | 2.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.16M | 144.82M | 29.60M | -340.62M | 295.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.27M | 137.45M | 107.84M | 448.46M | 153.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.43M | 282.27M | 137.45M | 107.84M | 448.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 340.37M | 342.81M | 229.81M | 140.77M | 426.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.29M | 439.09M | 306.31M | 193.64M | 464.67M |
| הוצאות הוניות | -130.93M | -96.28M | -76.50M | -52.87M | -37.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD