וויליס טאוורס ווטסון (WTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.57 | 3.23 | 0 | 2.07 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.04B | -4.60B | -4.56B | -6.06B | -5.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.70 | 3.49 | 3.06 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 2.91 | 2.40 | 2.04 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.85 | 8.59 | 2.38 | 5.81 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.56 | 73.11 | 60.73 | 58.82 | 50.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 1.41 | 4.91 | 2.24 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.76% | 42.06% | 44.59% | 43.65% | 42.87% |
| שיעור EBIT | 22.85% | 23.25% | 3.70% | 15.97% | 16.54% |
| שיעור EBITDA | 27.04% | 27.55% | 8.29% | 21.29% | 22.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.23% | 23.01% | 6.31% | 14.39% | 13.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.64% | 19.89% | 1.05% | 13.49% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.49% | 16.53% | -0.99% | 11.13% | 11.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.67% | 16.62% | -0.89% | 11.22% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.88% | 83.12% | -94.23% | 82.49% | 80.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.33% | 86.44% | 16.59% | 93.70% | 106.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 5.44% | -0.35% | 3.63% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.95% | 20.12% | -1.23% | 11.08% | 10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.67% | 14.39% | 4.16% | 8.29% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 11.52% | -3.49% | 6.59% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | 8.25% | -0.56% | 6.25% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 4.98% | -0.31% | 4.17% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.59 | 3.98 | 3.69 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.70 | 5.23 | 4.98 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.79 | 8.21 | 8.66 | 7.38 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 3.61 | 6.00 | 10.20 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.05 | 37.61 | 21.82 | 25.71 | 28.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.05 | 101.59 | 91.67 | 99.00 | 98.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 63.98 | 69.86 | 73.29 | 70.26 |
| מחזור תפעולי | 94.05 | 101.59 | 91.67 | 99.00 | 98.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.46 | 18.11 | 14.82 | 12.81 | 7.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.03 | 15.78 | 12.42 | 10.50 | 5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 2.34 | 2.40 | 2.30 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.29 | 3.02 | 2.52 | 2.26 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.43 | 7.75 | 6.17 | 5.56 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.49% | 4.80% | 3.97% | 4.36% | 2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.37 | 20.11 | -326.29 | 24.01 | 27.15 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.32 | 3.22 | 2.67 | 3.09 |
| מכפיל הון | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 2.66 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.20 | 20.83 | 25.22 | 22.96 | 45.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 18.14 | 21.13 | 18.83 | 33.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 2.98 | 2.06 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 2.66 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 13.45 | 43.73 | 14.78 | 15.55 |
| שווי חברה | 36.32B | 35.98B | 35.99B | 29.84B | 31.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 13.45 | 43.73 | 14.78 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 3.71 | 3.62 | 3.15 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.43 | 23.27 | 28.41 | 27.06 | 51.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.89 | 20.27 | 23.80 | 22.19 | 38.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -36.27 | -20.68 | -20.36 | -24.93 | -21.01 |
| הון עצמי למניה | 81.79 | 81.39 | 77.84 | 90.67 | 89.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 1.85 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 107.47 | 99.06 | 97.35 | 90.31 | 79.16 |
| רווח נקי למניה | 16.65 | 16.38 | -0.96 | 10.05 | 9.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | -0.94 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.28 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.10 | 1.21 | 1.27 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD