וינטראסט פייננשל (WTFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 910.35M | 721.56M | 744.38M | 1.38B | 1.13B |
| רווח נקי | 823.84M | 695.05M | 622.63M | 509.68M | 466.15M |
| פחת והפחתות | 118.78M | 100.08M | 84.76M | 82.07M | 101.80M |
| מס הכנסה נדחה | 44.84M | 11.01M | -19.71M | 22.06M | -2.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.55M | 38.11M | 33.50M | 31.75M | 16.18M |
| שינוי בהון החוזר | -104.49M | -187.65M | -38.61M | 295.43M | 257.20M |
| יתרת לקוחות | -50.89M | -138.94M | -199.63M | -81.90M | 179.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -57.67M | -49.35M | 164.61M | 377.40M | 78.48M |
| הון חוזר אחר | 4.07M | 635.00K | -3.58M | -66.00K | -390.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.18M | 64.97M | 61.81M | 434.02M | 292.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.17B | -5.95B | -3.24B | -3.49B | -5.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.95M | -86.03M | -46.41M | -53.45M | -57.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 531.31M | -5.15M | 0 | -585.40M |
| רכישת השקעות | -5.13B | -1.88B | -2.71B | -3.75B | -3.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.83B | 2.65B | 2.48B | 630.30M | 1.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.82B | -7.17B | -2.96B | -317.56M | -3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.27B | 5.26B | 2.43B | 2.20B | 4.89B |
| פירעון חוב | 226.39M | 601.56M | 50.67M | 1.20B | -15.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 421.37M | 0 | 0 | 285.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -412.50M | -3.94M | -1.91M | -304.00K | -9.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -169.42M | -143.28M | -125.69M | -108.21M | -98.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.20B | 4.81B | 2.50B | 818.18M | 5.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.94M | 458.54M | 423.46M | 490.97M | 411.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.40M | 35.07M | -67.50M | 79.76M | 88.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 458.54M | 423.46M | 490.97M | 411.21M | 322.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.94M | 458.54M | 423.46M | 490.97M | 411.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 860.40M | 635.53M | 697.97M | 1.32B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 910.35M | 721.56M | 744.38M | 1.38B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -49.95M | -86.03M | -46.41M | -53.45M | -57.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD