ניתוח באמצעות AI של וואטסקו (WSO)
וואטסקו (NYSE:WSO)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $309.00(▼1.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
WSO מקבלת ציון טוב בחוסן הפיננסי, עם מרווחים יציבים, מינוף נמוך והמרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, וכן נתמכת על ידי תמונת רווחים חיובית, הכוללת התייצבות בביקוש, התקדמות דיגיטלית, מאזן חזק ותשואות לבעלי המניות. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מגמות טכניות חלשות בבירור, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל תמחור שאינו זול במונחי רווח, למרות תשואת הדיבידנד האטרקטיבית.
גורמים חיוביים
התרחבות גיאוגרפית
הרכישה מרחיבה את הנוכחות בתחום האינסטלציה בצפון-מזרח ויוצרת פלטפורמה ניתנת להרחבה לצמיחה בשוק שירותי האינסטלציה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וואטסקו (WSO)
- שווי שוק
- $12.57B
- תשואת דיבידנד
- 3.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 516.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.3
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -2.98%
- צמיחת רווח למניה
- -12.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וואטסקו, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בהפצה של ציוד מיזוג אוויר, חימום וקירור, וכן חלקים ואספקה נלווים, בארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית והקריביים. היא מפיצה ציוד, לרבות מזגנים ביתיים עם תעלות וללא תעלות, וכן תנורים המופעלים בגז, חשמל ונפט, מערכות מיזוג אוויר וחימום מסחריות, וציוד ייעודי נוסף. החברה מציעה גם חלקים, ובהם מדחסים חלופיים, סוללות מאייד, מנועים וחלקי רכיבים נוספים, וכן אספקה, כגון תרמוסטטים, חומרי בידוד, חומרי קירור, תעלות, סבכות, פתחי אוורור, לוחות מתכת, כלים, צנרת נחושת, משטחי בטון, סרטים, דבקים ואספקה נלווית נוספת, וכן אספקה לעבודות אינסטלציה ולשיפוץ חדרי אמבטיה. היא משרתת קבלנים ומפיצים הפועלים בשוקי ההחלפה והבנייה החדשה עבור מערכות מיזוג אוויר מרכזי, חימום וקירור למגורים ולמסחר קל. וואטסקו נוסדה בשנת 1956 ומטה החברה ממוקם במיאמי, פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, WSO מצטיירת כמפיצה בעלת חוזק פיננסי, עם שיעורי רווחיות יציבים, מינוף נמוך והמרה חזקה לתזרים מזומנים חופשי. גורם הסיכון העיקרי העולה מהדוחות הוא תנודתיות בצמיחת ההכנסות ובתזרים המזומנים מעת לעת, שעלולה להכביד על התוצאות בטווח הקצר, למרות רווחיות בסיסית חזקה ותשתית מאזן יציבה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GWW
AITWSO
WCC
FERG
REZIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026