וויליאמס סונומה (WSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.64 | 0.74 | 0.78 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.52 | 0.63 | 0.67 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.67 | 0.71 | 0.89 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -618.85M | -616.17M | -404.58M | -425.89M | -925.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.65 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.60 | 2.47 | 2.48 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.97 | 12.00 | 10.67 | 10.77 | 10.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.19% | 46.15% | 46.45% | 42.62% | 42.40% |
| שיעור EBIT | 19.67% | 18.61% | 19.27% | 16.05% | 17.27% |
| שיעור EBITDA | 24.70% | 21.57% | 22.25% | 19.05% | 19.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.21% | 18.13% | 18.55% | 16.05% | 17.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.67% | 18.61% | 19.27% | 16.43% | 17.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.73% | 13.94% | 14.59% | 12.25% | 13.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.73% | 13.94% | 14.59% | 12.25% | 13.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 74.93% | 75.74% | 74.59% | 75.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.44% | 102.60% | 103.88% | 102.34% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | 21.41% | 20.11% | 21.22% | 18.01% | 24.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.79% | 52.26% | 52.52% | 44.63% | 66.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.61% | 40.94% | 42.19% | 36.67% | 49.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.09% | 28.83% | 29.89% | 25.58% | 34.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.72% | 20.40% | 21.54% | 18.28% | 24.60% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 4.19% | 4.22% | 7.61% | 12.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.75 | 61.56 | 65.53 | 63.06 | 74.98 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 6.59 | 6.40 | 7.32 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.87 | 3.10 | 3.57 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.30 | 3.49 | 3.46 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.14 | 9.75 | 9.17 | 12.51 | 18.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.87 | 77.55 | 66.28 | 58.19 | 74.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.67 | 5.93 | 5.57 | 5.79 | 4.87 |
| ימי מלאי | 124.98 | 127.01 | 117.78 | 102.30 | 106.37 |
| ימי אשראי מספקים | 60.77 | 55.39 | 57.07 | 49.89 | 37.13 |
| מחזור תפעולי | 131.65 | 132.94 | 123.35 | 108.09 | 111.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.68 | 10.83 | 10.77 | 13.01 | 7.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.43 | 8.69 | 9.02 | 11.55 | 5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 2.14 | 1.76 | 1.46 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.28 | 2.71 | 3.99 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.07 | 5.07 | 6.14 | 8.92 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.90 | 1.01 | 1.21 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 4.06% | 4.27% | 11.95% | 7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.25 | 23.89 | 23.72 | 13.15 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 3.33 | 3.46 | 1.61 | 1.06 |
| מכפיל הון | 14.29 | 12.48 | 12.45 | 5.87 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.74 | 24.63 | 23.43 | 8.37 | 13.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 19.77 | 19.62 | 7.43 | 8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.35 | 42.57 | 1.12 | -1.16 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.29 | 12.48 | 12.45 | 5.87 | 5.40 |
| מכפיל שווי חברה | 15.73 | 15.69 | 15.63 | 8.54 | 5.99 |
| שווי חברה | 30.26B | 26.43B | 26.82B | 12.62B | 10.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.31 | 15.69 | 15.63 | 8.54 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 3.39 | 3.48 | 1.63 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.49 | 25.04 | 23.55 | 8.46 | 14.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78 | 20.10 | 19.72 | 7.51 | 9.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.52 | 16.51 | 16.36 | 15.88 | 11.94 |
| הון עצמי למניה | 18.18 | 17.15 | 16.97 | 16.48 | 12.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 67.98 | 64.28 | 61.09 | 60.01 | 63.76 |
| רווח נקי למניה | 10.01 | 8.96 | 8.91 | 7.35 | 8.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.21 | 1.21 | 1.77 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD