ווסטרן קופר (WRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -4.73M | -2.54M | -3.34M | -3.87M |
| רווח נקי | -3.12M | -6.92M | -3.34M | -4.99M | -3.71M |
| פחת והפחתות | 97.56K | 157.06K | 206.90K | 167.89K | 103.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.27M | 2.45M | 1.08M | 1.55M | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | -172.70K | -378.31K | 107.77K | -38.26K | -264.99K |
| יתרת לקוחות | 809.45K | -1.21M | 303.55K | -294.82K | -73.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -982.15K | 827.47K | -195.78K | 256.55K | -191.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.45M | -39.42K | -595.30K | -27.51K | -871.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.58M | -61.32M | -3.90M | -25.93M | -27.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.56M | -13.82M | -19.90M | -20.93M | -11.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -47.50M | -5.00M | -5.00M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.14M | 0 | 21.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -279.54K | -16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.84M | 54.29M | 31.07M | -75.90K | 33.31M |
| פירעון חוב | -109.70K | -188.17K | -245.67K | -209.06K | -108.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 54.28M | 29.59M | 133.17K | 33.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 191.20K | 1.72M | 133.17K | -212.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 14.20M | 25.97M | 1.34M | 30.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.90M | -11.77M | 24.63M | -29.35M | 2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.20M | 25.97M | 1.34M | 30.69M | 28.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 14.20M | 25.97M | 1.34M | 30.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.42M | -18.55M | -22.44M | -24.27M | -15.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -4.73M | -2.54M | -3.34M | -3.87M |
| הוצאות הוניות | -50.08K | -13.82M | -19.90M | -20.93M | -11.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD