וורלד אקספטנס (WRLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.36M | 254.16M | 265.78M | 291.55M | 272.45M |
| רווח נקי | 34.59M | 89.74M | 77.35M | 21.23M | 53.92M |
| פחת והפחתות | 8.99M | 10.14M | 10.89M | 10.91M | 11.67M |
| מס הכנסה נדחה | -7.09M | -2.35M | 10.74M | -2.10M | -10.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.34M | -19.69M | -1.68M | 9.05M | 17.58M |
| שינוי בהון החוזר | -2.09M | -7.71M | -1.29M | -21.48M | 4.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.54M | -12.10M | 3.11M | -7.48M | 17.00M |
| הון חוזר אחר | 3.45M | 4.38M | -4.41M | -14.00M | -12.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.62M | 184.04M | 169.79M | 273.94M | 195.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.88M | -152.75M | -135.14M | -180.58M | -451.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88M | -3.68M | -5.93M | -5.83M | -6.07M |
| רכישות, נטו | 0 | -18.40M | -1.63M | -22.60M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -229.00M | -130.67M | -127.58M | -152.15M | -445.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.83M | -103.52M | -135.32M | -113.70M | 182.93M |
| פירעון חוב | 136.49M | -48.96M | -98.54M | -97.50M | 291.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.42M | -54.20M | -36.21M | -14.31M | -111.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.63M | -367.00K | -575.00K | -1.89M | 2.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.37M | 9.73M | 11.84M | 16.51M | 19.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.64M | -2.11M | -4.67M | -2.73M | 3.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73M | 11.84M | 16.51M | 19.24M | 15.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.37M | 9.73M | 11.84M | 16.51M | 19.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 255.48M | 250.48M | 259.85M | 285.73M | 266.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.36M | 254.16M | 265.78M | 291.55M | 272.45M |
| הוצאות הוניות | -3.88M | -3.68M | -5.93M | -5.83M | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD