וורלדליין (WRDLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 398.43M | 603.10M | 791.80M | 1.07B | 982.20M |
| רווח נקי | -4.94B | -297.00M | -918.20M | 299.20M | 266.20M |
| פחת והפחתות | 589.29M | 584.02M | 576.32M | 496.50M | 242.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.04B | -913.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.90M | 10.20M | 14.80M | 47.70M | 51.50M |
| שינוי בהון החוזר | 33.71M | -91.82M | -18.60M | 99.90M | 62.10M |
| יתרת לקוחות | 15.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 22.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.22M | -91.82M | -18.60M | 99.90M | 62.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70B | 397.70M | 1.14B | 1.16B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.00M | -245.80M | -212.40M | 29.50M | -537.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.50M | -274.94M | -332.90M | -324.90M | -225.60M |
| רכישות, נטו | -77.13M | -35.90M | 1.18M | 102.30M | 7.30M |
| רכישת השקעות | -35.92M | 0 | -164.46M | -750.10M | -330.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.09M | 65.39M | 286.20M | 1.10B | 69.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.54M | -355.49K | -2.42M | -96.70M | -58.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -439.16M | -585.20M | -415.80M | -606.60M | -445.50M |
| פירעון חוב | -279.20M | -556.50M | -392.50M | -617.00M | -330.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00M | 13.70M | 23.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.69M | -7.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -140.26M | -21.30M | -29.30M | -3.30M | -138.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 897.82M | 1.51B | 1.73B | 1.55B | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -253.21M | 9.70M | 10.90M | 6.60M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -658.94M | -218.20M | 174.60M | 494.60M | -185.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.73B | 1.55B | 1.06B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 897.82M | 1.51B | 1.73B | 1.55B | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.93M | 321.60M | 458.90M | 745.00M | 756.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 398.43M | 603.10M | 791.80M | 1.07B | 982.20M |
| הוצאות הוניות | -238.50M | -281.50M | -332.90M | -324.90M | -225.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR