דבליו.אר. ברקלי (WRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 3.68B | 2.93B | 2.57B | 2.18B |
| רווח נקי | 1.78B | 1.76B | 1.38B | 1.38B | 1.02B |
| פחת והפחתות | -48.13M | -170.64M | -20.86M | 55.87M | 129.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -64.71M | -310.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.38M | 51.00M | 49.41M | 46.68M |
| שינוי בהון החוזר | 1.95B | 2.15B | 1.58B | 1.43B | 1.29B |
| יתרת לקוחות | -129.59M | -184.43M | -334.18M | -268.17M | -364.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.08B | 2.33B | 1.91B | 1.69B | 1.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.98M | -107.76M | -61.30M | -278.89M | 8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03B | -2.18B | -1.96B | -1.89B | -2.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.99M | -105.62M | -53.08M | -52.68M | -66.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.56M | 857.22M | 240.52M |
| רכישת השקעות | -8.85B | -9.58B | -6.75B | -8.38B | -11.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.92B | 7.53B | 4.84B | 5.77B | 8.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.90M | -35.32M | 10.94M | -90.17M | -17.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -852.49M | -1.06B | -771.99M | 5.83M |
| פירעון חוב | -2.06M | 3.11M | -974.00K | -429.81M | 529.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -270.22M | -303.66M | -537.16M | -94.14M | -122.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -700.27M | -531.95M | -501.46M | -235.19M | -355.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.89M | -19.98M | -22.90M | -12.85M | -45.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 1.97B | 1.36B | 1.45B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.56M | -29.84M | 9.07M | -24.75M | -4.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 565.19M | 611.55M | -86.15M | -119.50M | -803.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.36B | 1.45B | 1.57B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 1.97B | 1.36B | 1.45B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.47B | 3.57B | 2.88B | 2.52B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 3.68B | 2.93B | 2.57B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -169.99M | -105.62M | -53.08M | -52.68M | -66.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD