דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של WISeKey International Holding (WQEY)

WQEY

WISeKey International Holding (NASDAQ:WQEY)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$9.50(▲47.06% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.10.2026

הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת ומשמעותית עולים במשקלם על ההתאוששות בהכנסות ועל רמת החוב הניתנת לניהול. הניתוח הטכני מוסיף לחץ כלפי מטה, עם מגמת ירידה ברורה, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, אף שמדדי המומנטום מצביעים על תנאי מכירת יתר. שיחת התוצאות משפרת את התחזית, עם אישור מחדש של תחזית לצמיחה גבוהה ודיווח על נזילות חזקה, אך סיכון הביצוע וההתרחבות בהפסדים משאירים את הציון מתחת לממוצע.

תחזית הצמיחה בהכנסות

ההתאוששות החדה במחצית הראשונה והאשרור מחדש של יעד הצמיחה השנתי מצביעים על אימוץ חזק יותר בתחומי המוליכים למחצה, PKI והזהות הדיגיטלית. אם הביצוע יימשך, התרחבות ההכנסות יכולה לשפר את המינוף התפעולי ולספק בסיס רחב יותר לשירותי אמון ואבטחה חוזרים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת WISeKey International Holding (WQEY)

שווי שוק
$88.88M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
51.30K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.79
צמיחת הכנסות
94.03%
צמיחת רווח למניה
-10.60%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
202
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

WISeKey International Holding היא חברת אבטחת סייבר, העוסקת בהצעת פתרונות טכנולוגיים לאבטחה דיגיטלית. החברה פועלת באמצעות מגזר האינטרנט של הדברים IoT ומגזר תשתית מפתחות ציבוריים מנוהלת mPKI. מגזר האינטרנט של הדברים IoT מתייחס לתכנון, ייצור, מכירה והפצה של פעילות מעבדים זעירים. מגזר תשתית מפתחות ציבוריים מנוהלת mPKI כולל את כל הפעילויות הקשורות לאספקת מפתחות גישה מאובטחים, אימות, תוכנות חתימה, תעודות ויישומי אבטחה דיגיטלית. החברה נוסדה על ידי זואאו קרלוס קרוס מוריירה ופיליפ דוברה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בצוג שווייץ.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

WISeKey International Holding מציגה התאוששות בולטת בהכנסות בשנת 2025 ושיפור בהפסד הנקי, אך דוח הרווח וההפסד עדיין מושפע מהפסדים תפעוליים גדולים מאוד ומשיעורי רווחיות שנותרים שליליים מאוד ברמה התפעולית. המאזן נראה עם מינוף חוב שמרני, אך תשואות שליליות מתמשכות והתרחבות דרמטית בנכסים בשנת 2025 מגדילות את הסיכון ואת הלחץ הביצועי. תזרים המזומנים הוא התחום החלש ביותר, עם שריפת מזומנים מתמשכת בהיקף משמעותי, שחייבת להשתפר כדי שהיסודות הפיננסיים ייחשבו בני-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרונים
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות25.15M
רווח גולמי11.00M
EBITDA-49.56M
רווח נקי-29.39M
מאזן
סך הנכסים614.64M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר486.11M
סך החוב7.14M
סך ההתחייבויות52.50M
הון בעלי המניות554.68M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-43.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-41.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-50.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון462.86M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
PXLWPXLW
59ניטרלי
QUIKQUIK
52ניטרלי
SQNSSQNS
49ניטרלי
WQEYWQEY
48ניטרלי
GCTSGCTS
47ניטרלי
MOBXMOBX
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פיקסלוורקס59ניטרלי$32.24M0.51434.73%———
קויקלוג'יק52ניטרלי$169.26M-11.83-50.90%—-9.42%-61.14%
סיקוואנס קומוניקיישנס49ניטרלי$36.75M-0.21-135.06%—-33.68%—
WISeKey International Holding48ניטרלי$88.88M-30.49-9.54%—94.03%-10.60%
Gct Semiconductor Holding Class A47ניטרלי$138.87M-1.8973.41%—-32.83%-19.93%
מוביקס לאבס40תשואת חסר$13.53M-0.10-998.81%—-49.78%43.36%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.42-9.12-49.19%
5.50-2.07-27.34%
9.231.9727.13%
2.42-5.49-69.41%
0.73-7.54-91.15%
1.530.117.75%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026