Warpaint London (WPNTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.44M | 9.14M | 10.29M | 8.43M | 5.09M |
| רווח נקי | 14.35M | 18.23M | 13.90M | 7.69M | 3.73M |
| פחת והפחתות | 3.09M | 2.23M | 1.96M | 3.72M | 3.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 134.00K | 193.00K | 177.00K |
| שינוי בהון החוזר | -241.00K | -7.96M | -7.55M | -2.93M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 165.00K | -2.81M | -1.84M | -1.37M | -3.73M |
| מלאי | 2.65M | -3.23M | -9.25M | -576.00K | -3.73M |
| יתרת ספקים | -3.05M | -1.94M | 3.59M | -981.00K | 3.54M |
| הון חוזר אחר | 0 | 24.00K | -51.00K | 0 | 2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.77M | -3.37M | 1.84M | -523.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.15M | -2.67M | -518.00K | -843.00K | -599.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -2.26M | -515.00K | -843.00K | -599.00K |
| רכישות, נטו | -7.24M | -406.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 275.00K | 0 | -3.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.16M | 6.39M | -6.67M | -5.52M | -5.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.25M | 492.00K | 0 | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.29M | -7.38M | -5.79M | -4.68M | -4.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -1.48M | -1.37M | -836.00K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.99M | 21.89M | 9.05M | 5.87M | 4.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | -28.00K | 88.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.90M | 12.83M | 3.19M | 1.79M | -803.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.89M | 9.05M | 5.87M | 4.07M | 4.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.99M | 21.89M | 9.05M | 5.87M | 4.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.25M | 6.90M | 9.77M | 7.59M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.44M | 9.14M | 10.29M | 8.15M | 5.09M |
| הוצאות הוניות | -2.18M | -2.24M | -515.00K | -843.00K | -599.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP