Watches of Switzerland Group PLC (WOSGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.60M | 183.70M | 191.30M | 211.90M | 170.30M |
| רווח נקי | 98.80M | 53.80M | 59.10M | 121.80M | 101.00M |
| פחת והפחתות | 100.80M | 100.60M | 99.30M | 85.80M | 70.70M |
| מס הכנסה נדחה | 6.70M | -4.90M | 6.20M | 5.10M | 4.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.80M | 2.10M | 3.50M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | 400.00K | -44.40M | -22.40M | -50.00M | -57.00M |
| יתרת לקוחות | -800.00K | -18.20M | -4.40M | 1.50M | -6.40M |
| מלאי | -5.90M | -13.30M | -11.30M | -51.50M | -50.60M |
| יתרת ספקים | 7.10M | -12.90M | -6.70M | 22.10M | 27.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -22.10M | -27.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.90M | 71.90M | 53.20M | 45.70M | 48.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.80M | -178.00M | -121.10M | -95.50M | -88.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.60M | -68.00M | -81.60M | -75.00M | -41.00M |
| רכישות, נטו | -35.20M | -107.60M | -44.20M | -17.80M | -44.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.40M | 4.70M | -2.70M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.40M | -21.10M | -91.70M | -85.20M | -55.70M |
| פירעון חוב | -71.70M | 85.70M | -5.00M | -42.00M | -40.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.80M | -11.30M | -7.20M | -21.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.90M | -95.50M | -79.50M | -21.90M | -14.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.10M | 98.90M | 115.70M | 136.40M | 105.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -1.40M | 800.00K | -700.00K | 3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.80M | -16.80M | -20.70M | 30.50M | 29.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.90M | 115.70M | 136.40M | 105.90M | 76.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.10M | 98.90M | 115.70M | 136.40M | 105.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.30M | 108.30M | 107.30M | 136.90M | 129.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.60M | 183.70M | 191.30M | 211.90M | 170.30M |
| הוצאות הוניות | -68.30M | -75.40M | -84.00M | -75.00M | -41.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP