ניתוח באמצעות AI של וולפספיד (WOLF)
וולפספיד (NYSE:WOLF)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $27.00(▲23.68% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.11.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים רווח גולמי שלילי, הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן ממבנה טכני דובי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים מאזנים כוללים תחזית בונה יותר משיחת הרווחים, עם שיפור רציף בשיעורי הרווחיות והתקדמות מונחית לעבר איזון תפעולי, אך זאת תוך השפעה ממתנת של תזרים מזומנים שלילי מתמשך וסיכון ביצוע במימון מותנה.
גורמים חיוביים
ביקוש מונע בינה מלאכותית
התחזקות הביקוש מצד יישומי בינה מלאכותית מגדילה את הצורך בהתקני סיליקון קרביד, ומרחיבה את השוק הפוטנציאלי של וולפספיד עבור תשתיות מחשוב בהספק גבוה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וולפספיד (WOLF)
- שווי שוק
- $1.41B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.46M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.82
- צמיחת הכנסות
- -17.95%
- צמיחת רווח למניה
- -8.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,371
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולפספיד היא חברה חדשנית בתחום המוליכים למחצה רחבי פער פס, המתמקדת בחומרי וסוגי התקנים מבוססי סיליקון קרביד וגליום ניטריד ליישומי הספק ותדר רדיו. משפחות המוצרים שלה כוללות חומרי סיליקון קרביד וגליום ניטריד, התקני הספק והתקני תדר רדיו, ומוצריה מיועדים למגוון יישומים, כגון כלי רכב חשמליים, טעינה מהירה, 5G, אנרגיה מתחדשת ואחסון, וכן תעופה וביטחון. החברה נוסדה על ידי קלווין ה קרטר גוניור, גון ו פלמור, פ ניל האנטר, אריק האנטר וגון אדמונד בשנת 1987, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדרהאם, צפון קרוליינה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות של וולפספיד משקפים חברה המצויה בשלב מאתגר מבחינת רווחיות וייצור מזומנים. ההכנסות מהותיות, אך מצויות לאחרונה במגמת ירידה, המרווחים כיום שליליים כבר ברמת הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים, סימן אזהרה, ותזרים המזומנים נותר שלילי באופן מובהק למרות שיפור מסוים לעומת הרמות הקיצוניות של השנים הקודמות. המאזן כבר אינו נמצא בנקודת הלחץ של שנת 2025, אך המינוף עדיין גבוה ביחס לפרופיל הרווחים ותזרים המזומנים. גורמי המפתח לשינוי הם חזרה לרווח גולמי חיובי, צמצום ההפסדים התפעוליים, והמרת השיפור הזה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ומתמשכים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPGP
SIMO
SLAB
AMBA
NVTSWOLFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בנובמבר 2026