SolarWindow (WNDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -1.74M | -2.08M | -3.64M | -2.66M |
| רווח נקי | -2.26M | -3.06M | -2.40M | -4.95M | -7.91M |
| פחת והפחתות | 8.06K | 11.12K | 14.71K | 30.02K | 27.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.36M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 103.13K | 403.52K | 159.38K | 1.02M | 4.79M |
| שינוי בהון החוזר | 566.86K | 215.61K | 137.57K | -126.68K | 424.10K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -93.06K | -40.23K | 99.08K | 65.60K | 1.94K |
| הון חוזר אחר | 659.92K | 255.85K | 38.49K | -192.28K | 422.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18M | -2.37M | -2.36M | 380.22K | 8.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.96M | 2.50M | -5.50M | 4.64M | -5.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.69K | -1.95K | 0 | -356.97K | -76.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00M | -6.00M | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 6.50M | 500.00K | 5.00M | -2.16K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.85M | 0 | 0 | 0 | 724.87K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.85M | 0 | 0 | 0 | 724.87K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 1.25M | 492.61K | 8.08M | 7.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -505.00 | -51.83K | -15.52K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.31M | 756.84K | -7.59M | 950.39K | -7.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 492.61K | 8.08M | 7.13M | 14.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 1.25M | 492.61K | 8.08M | 7.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.54M | -1.74M | -2.08M | -4.00M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -1.74M | -2.08M | -3.64M | -2.66M |
| הוצאות הוניות | -37.69K | -1.95K | 4.00 | -356.97K | -76.34K |
הנתונים מוצגים ב-USD