וולוורת'ס הולדינגס (WLWHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.12 | 1.20 | 0.92 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.31 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.46 | 0.23 | 0.51 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 20.82 | 5.00 | 4.12 | 5.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.24B | -16.24B | -15.39B | -16.59B | -14.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.67 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 3.91 | 3.84 | 3.56 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 3.86 | 3.30 | 2.34 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.93 | 2.85 | 3.11 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.21 | 23.08 | 23.67 | 21.90 | 20.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 1.84 | 1.86 | 1.84 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.04% | 34.04% | 34.30% | 35.89% | 37.12% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 5.90% | 6.01% | 7.03% | 9.43% |
| שיעור EBITDA | 5.59% | 10.23% | 10.39% | 11.25% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 6.12% | 6.35% | 7.00% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 3.82% | 3.78% | 4.78% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 2.80% | 3.07% | 3.39% | 7.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 2.81% | 3.09% | 3.40% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 73.29% | 81.22% | 70.87% | 96.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.31% | 62.46% | 59.56% | 68.28% | 79.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.88% | 5.88% | 5.98% | 6.70% | 12.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.59% | 22.99% | 22.96% | 23.87% | 42.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.68% | 18.13% | 17.68% | 20.21% | 24.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.51% | 12.51% | 13.28% | 12.84% | 16.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 7.24% | 7.40% | 8.58% | 16.32% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 6.48% | 3.35% | 3.48% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.99 | 59.21 | 63.22 | 55.62 | 807.86 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 10.48 | 10.53 | 9.63 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.77 | 5.88 | 6.59 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 5.14 | 5.12 | 5.06 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 1.98 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 48.96 | 42.80 | 108.21 | -219.29 | 71.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.04 | 25.23 | 33.19 | 24.00 | 21.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.45 | 6.16 | 5.77 | 6.56 | 0.45 |
| ימי מלאי | 53.90 | 53.90 | 62.07 | 55.36 | 56.81 |
| ימי אשראי מספקים | 58.31 | 34.83 | 34.65 | 37.92 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 61.35 | 60.06 | 67.84 | 61.92 | 57.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.07 | 6.00 | 3.14 | 6.81 | 5.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.13 | 3.07 | -0.32 | 3.11 | 2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 2.92 | 3.46 | 3.70 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.51 | -0.10 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.24 | 0.88 | 1.01 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.05 | 0.91 | 1.84 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.63% | 7.57% | -0.40% | 3.78% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.14 | 15.33 | 29.79 | 28.76 | 15.53 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.92 | 0.97 | 1.09 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.55 | 6.85 | 6.86 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 13.21 | -250.37 | 26.45 | 29.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 6.77 | 25.64 | 12.08 | 15.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.13 | -8.28 | -5.32 | -0.60 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.55 | 6.85 | 6.86 | 6.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 6.06 | 10.68 | 10.50 | 8.79 |
| שווי חברה | 51.14B | 51.37B | 88.24B | 90.37B | 92.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 6.06 | 10.68 | 10.50 | 8.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 1.11 | 1.18 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 18.95 | -303.21 | 32.06 | 34.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 9.71 | 31.05 | 14.65 | 17.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.19 | 3.29 | 3.17 | 2.68 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 11.68 | 11.44 | 11.74 | 11.99 | 13.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 94.52 | 93.97 | 87.79 | 84.47 | 78.47 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 5.51 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.71 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 1.67 | 0.94 | 2.38 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR