וסטלייק כימיקל פרטנרס (WLKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.47M | 485.00M | 452.00M | 463.74M | 408.44M |
| רווח נקי | 298.58M | 369.16M | 54.28M | 334.83M | 401.39M |
| פחת והפחתות | 127.98M | 111.90M | 110.20M | 121.07M | 108.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -471.21M | -436.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 349.00K | 282.00K | 436.00K |
| שינוי בהון החוזר | -148.83M | 1.78M | 2.26M | 7.83M | -105.68M |
| יתרת לקוחות | -29.56M | 32.96M | 28.66M | -14.44M | -26.29M |
| מלאי | 1.29M | 374.00K | 283.00K | 4.18M | -5.42M |
| יתרת ספקים | -2.35M | -2.69M | 1.57M | -17.00M | 19.78M |
| הון חוזר אחר | -118.21M | -28.86M | -28.25M | 35.09M | -93.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.74M | 2.16M | 284.90M | 470.92M | 3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.18M | -88.97M | -75.94M | -12.00M | -64.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.82M | -48.97M | -46.82M | -54.12M | -81.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 319.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -40.00M | -174.12M | -319.88M | -276.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.00M | 0 | 145.00M | 362.00M | 293.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -319.88M | -130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.70M | -396.33M | -382.23M | -404.01M | -344.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.45M | -66.44M | -66.42M | -66.41M | -66.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -259.25M | -329.90M | -315.81M | -337.60M | -277.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.27M | 58.32M | 58.62M | 64.78M | 17.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.05M | -303.00K | -6.16M | 47.73M | -97.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.32M | 58.62M | 64.78M | 17.06M | 17.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.27M | 58.32M | 58.62M | 64.78M | 17.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.65M | 436.03M | 405.18M | 409.62M | 327.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.47M | 485.00M | 452.00M | 463.74M | 408.44M |
| הוצאות הוניות | -78.82M | -48.97M | -46.82M | -54.12M | -81.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD