Wearable Devices (WLDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -7.61M | -8.43M | -5.71M | -2.10M |
| רווח נקי | -8.11M | -7.88M | -7.81M | -6.50M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 84.00K | 107.00K | 68.00K | 23.00K | 11.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -731.00K | -291.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.09M | 182.00K | 241.00K | 790.00K | 299.00K |
| שינוי בהון החוזר | 283.00K | -267.00K | -816.00K | -31.00K | 181.00K |
| יתרת לקוחות | -20.00K | 448.00K | -54.00K | 16.00K | -19.00K |
| מלאי | 247.00K | -269.00K | -1.03M | 5.00K | 9.00K |
| יתרת ספקים | -95.00K | -253.00K | 254.00K | 84.00K | 40.00K |
| הון חוזר אחר | 151.00K | -193.00K | 10.00K | -136.00K | 151.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.00K | 244.00K | -113.00K | 731.00K | 311.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.93M | 3.20M | -4.25M | -66.00K | -36.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -43.00K | -194.00K | -48.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.91M | 0 | -4.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.24M | 0 | -18.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.94M | 6.70M | 3.12M | 14.88M | 2.94M |
| פירעון חוב | -770.00K | 764.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.71M | 5.93M | 1.67M | 14.82M | 2.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.45M | 160.00K | 12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.50M | 3.09M | 810.00K | 10.37M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.41M | 2.28M | -9.56M | 9.10M | 799.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09M | 810.00K | 10.37M | 1.27M | 475.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.50M | 3.09M | 810.00K | 10.37M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.62M | -7.66M | -8.63M | -5.76M | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -7.61M | -8.43M | -5.71M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -43.00K | -194.00K | -48.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD