וייט לייבל ליקוויד (WLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.52K | -887.87K | 533.65K | -14.58K |
| רווח נקי | -1.52M | -829.65K | 1.38M | -15.29K |
| פחת והפחתות | 0 | 26.40K | 14.36K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.79M | -58.22K | -829.50K | 712.00 |
| יתרת לקוחות | 474.48K | -4.05K | -381.36K | 0 |
| מלאי | 0 | 52.69K | -37.05K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -85.76K | 176.38K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.31M | -21.10K | -587.47K | 712.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -26.40K | 242.05K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 172.60K | -129.73K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00 | 0 | -129.73K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 172.60K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.98K | 327.01K | -8.36K | 38.90K |
| פירעון חוב | -314.15K | -5.44K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 166.00 | 332.45K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -8.36K | 38.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76K | 51.22K | 439.48K | 43.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.46K | -388.27K | 396.29K | 36.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.22K | 439.48K | 43.19K | 6.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76K | 51.22K | 439.48K | 43.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.52K | -887.87K | 403.92K | -14.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.52K | -887.87K | 533.65K | -14.58K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -129.73K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD