וורלד קינקט (WKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.90M | 259.90M | 102.40M | 138.50M | 150.40M |
| רווח נקי | -611.70M | 67.90M | 52.90M | 115.90M | 73.70M |
| פחת והפחתות | 98.20M | 106.40M | 104.50M | 107.80M | 81.00M |
| מס הכנסה נדחה | -176.40M | -15.30M | -30.70M | -18.50M | -7.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.50M | 28.10M | 0 | 17.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.20M | -91.50M | 139.50M | -300.40M | -36.00M |
| יתרת לקוחות | 106.40M | 259.10M | 569.20M | -870.70M | -1.13B |
| מלאי | 1.00M | 133.00M | 186.80M | -252.10M | -135.20M |
| יתרת ספקים | -32.60M | -355.90M | -441.90M | 1.06B | 1.14B |
| הון חוזר אחר | -17.60M | -127.70M | -174.60M | -238.30M | 88.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.10M | 164.30M | -163.80M | 216.10M | 39.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.00M | 64.50M | -101.10M | -724.90M | -58.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.60M | -68.20M | -87.60M | -78.60M | -39.20M |
| רכישות, נטו | -153.60M | -40.00M | -4.40M | -643.90M | -12.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.20M | 172.70M | -9.10M | -2.40M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.10M | -230.60M | -152.40M | 237.30M | -113.60M |
| פירעון חוב | -171.70M | -32.20M | -23.10M | 333.70M | -23.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 40.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.00M | -100.00M | -60.10M | -48.70M | -50.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.30M | -38.50M | -34.00M | -31.00M | -28.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.10M | -59.90M | -75.20M | -16.70M | -10.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.50M | 382.90M | 304.30M | 298.40M | 652.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.40M | -15.20M | 157.00M | -4.70M | 15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -189.40M | 78.60M | 5.90M | -353.80M | -6.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.90M | 304.30M | 298.40M | 652.20M | 658.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.50M | 382.90M | 304.30M | 298.40M | 652.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.30M | 191.70M | 14.80M | 59.90M | 111.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.90M | 259.90M | 102.40M | 138.50M | 150.40M |
| הוצאות הוניות | -65.60M | -68.20M | -87.60M | -78.60M | -39.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD