וורקיבה (WK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.57 | 1.77 | 2.08 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.57 | 1.77 | 2.08 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 1.81 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -407.55M | -336.62M | -361.91M | -299.31M | -213.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.06 | -148.61 | -19.03 | -8.87 | 62.37 |
| יחס חוב להון | 1.14 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.16 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.16 | -274.76 | -32.83 | -13.64 | 136.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | -0.03 | -2.42 | -1.17 | -12.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | -3.32 | -5.95 | -1.76 | -14.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.29 | 14.58 | 14.56 | 15.65 | 7.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.02 | 346.93 | -19.22 | -9.05 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.21% | 78.47% | 76.71% | 75.52% | 75.85% |
| שיעור EBIT | 6.72% | -1.09% | -4.95% | -11.18% | -15.42% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 0.15% | -3.46% | -9.42% | -13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.26% | -4.80% | -10.36% | -15.00% | -16.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.40% | -2.53% | -6.69% | -19.70% | -16.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.87% | -2.96% | -7.45% | -20.24% | -16.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.87% | -2.96% | -7.45% | -20.24% | -16.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.24% | 116.75% | 111.33% | 102.76% | 102.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.77% | 52.81% | 64.60% | 131.28% | 100.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | -1.75% | -4.02% | -10.46% | -11.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.75% | 481.40% | 132.05% | 142.66% | -1,520.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | -5.64% | -9.86% | -12.87% | -21.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | -5.12% | -9.79% | -12.77% | -21.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | -2.07% | -4.81% | -11.77% | -13.34% |
| תשואת רווחים | 0.99% | -0.54% | -0.91% | -2.32% | -2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 4.93 | 4.65 | 4.75 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 16.23 | 21.32 | 22.21 | 29.64 | 21.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.68 | 25.62 | 21.98 | 17.06 | 13.11 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.02 | 1.51 | 1.76 | 5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.00 | 56.89 | 61.99 | 64.48 | 59.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.49 | 74.01 | 78.42 | 76.80 | 76.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.49 | 17.12 | 16.43 | 12.32 | 17.35 |
| מחזור תפעולי | 59.49 | 74.01 | 78.42 | 76.80 | 76.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.63 | 2.49 | 1.58 | 1.31 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.60 | 2.45 | 1.56 | 1.27 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 141.98 | 67.50 | 56.44 | 30.04 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 141.98 | 67.50 | 56.44 | 30.04 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 2.84% | 1.42% | 1.25% | 0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.46 | -183.51 | -110.61 | -43.07 | -48.89 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 5.49 | 8.21 | 8.72 | 8.27 |
| מכפיל הון | -48.74 | -892.84 | -145.41 | -61.45 | 743.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.08 | 35.17 | 70.36 | 80.17 | 576.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.43 | 34.65 | 69.11 | 77.50 | 392.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 3.49 | 1.91 | -1.16 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -48.74 | -892.84 | -145.41 | -61.45 | 743.20 |
| מכפיל שווי חברה | 68.31 | 3,936.80 | -256.24 | -101.65 | -62.95 |
| שווי חברה | 5.16B | 5.32B | 6.55B | 6.03B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.31 | 3,936.80 | -256.24 | -101.65 | -62.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 6.02 | 8.87 | 9.57 | 8.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.72 | 38.57 | 76.06 | 88.01 | 593.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.54 | 38.00 | 74.71 | 85.08 | 404.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.76 | -4.16 | -4.80 | -4.15 | -2.49 |
| הון עצמי למניה | -1.74 | -0.10 | -0.75 | -1.65 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.17 | -0.11 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 17.36 | 15.72 | 13.34 | 11.65 | 10.16 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | -0.47 | -0.99 | -2.36 | -1.72 |
| נטל מס | 0.90 | 1.17 | 1.11 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.80 | 2.33 | 1.35 | 1.76 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 4.29 | -5.35 | -1.59 | -0.56 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD