ניתוח באמצעות AI של ווינגסטופ (WING)
ווינגסטופ (NASDAQ:WING)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $145.00(▲27.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים תפעוליים חזקים ומייצור מזומנים, אך הוא מתמתן בשל סיכון מוגבר במאזן הנובע מהון עצמי שלילי עמוק ומתמשך, ומהיחלשות אחרונה במומנטום של המרווחים ושל תזרים המזומנים החופשי. הגורמים הטכניים מהווים משקולת משמעותית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור סביר, עם P/E של כ-23.8 ותשואת דיבידנד מתונה, בעוד ששיחת המשקיעים מוסיפה איתות מעורב: תחזית חלשה יותר למכירות בחנויות זהות, לצד המשך צמיחה חזקה במספר הסניפים והחזרי הון לבעלי המניות.
גורמים חיוביים
אימוץ תוכנית הנאמנות
ההרשמה לתוכנית הנאמנות עולה על הציפיות, ומניעה ביקורים חוזרים ונתח גדל של מכירות דיגיטליות ישירות, מה שעשוי להעלות את ההכנסה ללקוח ככל שהתוכנית מתבגרת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווינגסטופ (WING)
- שווי שוק
- $3.59B
- תשואת דיבידנד
- 0.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.24M
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.1
- בטא (שנתי)
- 1.14
- צמיחת הכנסות
- 7.61%
- צמיחת רווח למניה
- -29.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,367
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווינגסטופ מנהלת ומעניקה רישיונות לרשת מסעדות הפועלת תחת המותג ווינגסטופ יחד עם החברות המסונפות אליה מסעדות אלה מוכרות בזכות היצע המנות המוכן לפי הזמנה לרבות כנפיים קלאסיות עם עצם כנפיים ללא עצם ורצועות עוף אשר כולן מבושלות טריות ומצופות ידנית במגוון רחב של רטבים ייחודיים עד 25 בדצמבר 2021 הפריסה הנרחבת של ווינגסטופ כללה 1695 סניפי זכיינות המופעלים באופן עצמאי ו 36 חנויות בבעלות החברה הפרוסים ברחבי 44 מדינות בארצות הברית ובשבע מדינות ברחבי העולם החברה נוסדה בשנת 1994 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באדיסון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ווינגסטופ מצטיירת כחברה בצמיחה גבוהה, עם שיעורי רווחיות גבוהים, ביצועים תפעוליים חזקים וייצור מזומנים בריא בדרך כלל, אך עם מאזן הנושא סיכון משמעותי בשל הון שלילי באופן עקבי ותנודות בולטות במינוף ובמבנה ההון. התזה נתמכת בהתרחבות ההכנסות וברווחיות מתמשכת, בעוד שסעיפי המעקב העיקריים הם החוסן המאזני וההתמתנות האחרונה ברווחיות ובמומנטום של תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WING
LOCO
DPZ
WEN
JACK
PZZAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026