Whitehawk Therapeutics (WHWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.43M | -59.55M | -59.66M | -49.64M | -22.42M |
| רווח נקי | -20.60M | -63.69M | -65.77M | -60.51M | -110.09M |
| פחת והפחתות | 79.00K | 193.00K | 169.00K | 159.00K | 105.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.87M | 10.84M | 11.95M | 9.64M | 2.11M |
| שינוי בהון החוזר | 1.93M | 3.72M | -3.27M | -5.04M | 3.96M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | -415.00K | -3.63M | -1.86M | 14.15M |
| מלאי | 170.00K | 1.12M | -3.27M | -1.86M | 0 |
| יתרת ספקים | 3.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.16M | 3.02M | 3.62M | -1.32M | -10.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.72M | -10.61M | -2.75M | 6.11M | 81.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.89M | 25.20M | 83.21M | -132.89M | 25.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -552.00K | -1.65M | -3.97M | -444.00K | -46.00K |
| רכישות, נטו | 101.29M | 0 | 0 | 0 | 25.20M |
| רכישת השקעות | -148.69M | -36.48M | -64.44M | -145.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.85M | 63.34M | 151.62M | 12.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.38M | 130.00K | 326.00K | 72.62M | 141.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00M | 130.00K | 0 | 72.50M | 155.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.63M | 0 | 326.00K | 120.00K | -8.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.57M | 28.73M | 62.95M | 39.08M | 148.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.90M | -34.22M | 23.87M | -109.91M | 144.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.67M | 62.95M | 39.08M | 148.99M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.57M | 28.73M | 62.95M | 39.08M | 148.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.99M | -61.20M | -63.64M | -50.08M | -22.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.43M | -59.55M | -59.66M | -49.64M | -22.42M |
| הוצאות הוניות | -552.00K | -1.65M | -3.97M | -444.00K | -46.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD