WH GROUP (WHGRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 1.57 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.14 | 0.95 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.48 | 0.47 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.49 | 0.57 | 0.35 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 1.56 | 2.39 | 1.46 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 544.93M | 606.92M | -252.00M | -1.29B | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.96 | 1.86 | 1.95 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.71 | 2.17 | 1.42 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.74 | 18.09 | 16.47 | 2.33 | 9.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.46 | 0.53 | 1.28 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.79% | 20.23% | 20.72% | 13.17% | 18.40% |
| שיעור EBIT | 9.57% | 10.29% | 9.75% | 4.66% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 12.23% | 12.90% | 12.18% | 7.63% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.04% | 9.44% | 9.08% | 1.47% | 5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 8.83% | 9.29% | 4.03% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 5.59% | 6.21% | 2.40% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 6.75% | 7.14% | 3.28% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.92% | 63.31% | 66.89% | 59.51% | 64.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.64% | 93.57% | 102.34% | 274.55% | 132.26% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 7.15% | 8.12% | 3.28% | 6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 14.01% | 15.12% | 6.40% | 14.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 15.75% | 15.24% | 2.65% | 10.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 10.92% | 10.92% | 1.99% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 8.71% | 10.05% | 4.08% | 8.49% |
| תשואת רווחים | 15.12% | 10.97% | 16.25% | 7.60% | 18.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.01 | 18.53 | 17.82 | 30.05 | 25.88 |
| מחזור זכאים | 20.35 | 16.21 | 16.97 | 18.37 | 16.46 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 5.78 | 5.09 | 5.60 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.72 | 3.60 | 3.60 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 6.65 | 7.99 | 9.24 | 9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.50 | 60.32 | 70.67 | 57.46 | 58.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.27 | 19.70 | 20.49 | 12.15 | 14.10 |
| ימי מלאי | 66.17 | 63.12 | 71.70 | 65.18 | 66.74 |
| ימי אשראי מספקים | 17.94 | 22.51 | 21.51 | 19.87 | 22.18 |
| מחזור תפעולי | 86.44 | 82.83 | 92.18 | 77.32 | 80.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.50 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.05 | 1.97 | 1.24 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.13 | 4.13 | 3.56 | 1.99 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 0.43 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.94% | 13.40% | 18.26% | 9.73% | 11.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.62 | 9.28 | 6.16 | 13.16 | 5.44 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.51 | 0.38 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.28 | 0.93 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 7.46 | 5.48 | 10.28 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 5.66 | 3.94 | 5.12 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -1.21 | 0.04 | -0.24 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.28 | 0.93 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 4.41 | 3.67 | 5.42 | 3.22 |
| שווי חברה | 12.84B | 15.94B | 11.59B | 10.84B | 9.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 4.41 | 3.67 | 5.42 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.41 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 8.32 | 6.40 | 13.46 | 12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 6.31 | 4.60 | 6.70 | 5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.53 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.18 | 2.02 | 2.04 | 2.19 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.02 | 1.56 | 1.53 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD