דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

West African Resources (WFRSF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת734.00M251.64M207.19M223.80M349.66M
רווח נקי473.90M223.84M146.87M164.44M188.96M
פחת והפחתות102.90M76.15M87.49M59.36M57.55M
מס הכנסה נדחה000271.82M-1.68M
תגמול מבוסס מניות03.08M2.60M2.46M2.49M
שינוי בהון החוזר98.70M-56.55M-39.90M-50.47M17.76M
יתרת לקוחות-5.90M00-3.10M-19.82M
מלאי-90.80M00-9.14M-7.61M
יתרת ספקים64.00M0021.68M-27.07M
הון חוזר אחר131.40M-56.55M-39.90M-59.92M72.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן58.50M263.50M10.13M-223.80M84.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-530.70M-489.34M-228.34M-180.79M-107.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-431.30M-485.16M-228.34M-114.88M-55.26M
רכישות, נטו-99.40M00-65.91M-52.70M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-4.18M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.60M512.72M-23.18M-15.71M-154.56M
פירעון חוב-10.20M375.88M00-235.06M
הנפקת מניות רגילות0150.23M227.00K646.00K137.29M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-5.24M-20.00K-345.00K-4.04M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.40M-8.16M-23.41M-16.01M-52.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה592.00M391.67M135.08M173.39M183.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.80M26.26M4.59M2.42M1.21M
שינוי נטו במזומנים194.50M256.59M-38.31M-9.98M88.35M
מזומנים בתחילת התקופה397.50M135.08M173.39M183.37M95.03M
מזומנים בסוף התקופה592.00M391.67M135.08M173.39M183.37M
תזרים מזומנים חופשי304.00M-235.71M-21.15M108.92M294.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת734.00M206.95M207.19M223.80M349.66M
הוצאות הוניות-430.00M-485.16M-228.34M-114.88M-55.26M

הנתונים מוצגים ב-AUD

West African Resources - תזרים מזומנים