ניתוח באמצעות AI של וודרפורד אינטרנשיונל (WFRD)
וודרפורד אינטרנשיונל (NASDAQ:WFRD)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $85.00(▼3.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים (תזרים מזומנים חופשי חזק ורווחיות טובה יותר) ומהיערכות חיובית לשיחת המשקיעים לאחר הדוחות (העלאת התחזית לשיעור ההמרה של תזרים מזומנים חופשי ויעדי שיפור במרווחים, בתמיכת מינוף נטו נמוך ונזילות חזקה). הניתוח הטכני מוסיף תמיכה עם איתותי מגמה ומומנטום חיוביים, בעוד שהתמחור בינוני בלבד לאור מכפיל רווח של 18.8 ותשואה של כ-1.12%, ותנודתיות מחזורית בהכנסות ובמרווחים נותרת הסיכון המרכזי.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חופשי וגמישות המאזן
שיפור בתזרים המזומנים החופשי והמרת מזומנים גבוהה יותר אמורים להגדיל את גמישות המאזן ולאפשר רכישות אופורטוניסטיות או החזרי הון לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וודרפורד אינטרנשיונל (WFRD)
- שווי שוק
- $5.48B
- תשואת דיבידנד
- 1.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 904.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.7
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- -7.17%
- צמיחת רווח למניה
- -22.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,700
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וודרפורד אינטרנשיונל היא חברת שירותי אנרגיה בולטת, המספקת מגוון רחב של ציוד ושירותים מתמחים בקנה מידה עולמי החברה תומכת בכל מחזור החיים של בארות נפט, גיאותרמיה וגז טבעי, החל מקידוח ראשוני, דרך הערכה מקיפה, השלמת באר, הפקה שוטפת ופעילויות התערבות חיוניות פעילותה מאורגנת בשתי חטיבות גיאוגרפיות עיקריות, חצי הכדור המערבי וחצי הכדור המזרחי היצע הפתרונות המגוון של וודרפורד אינטרנשיונל כולל מערכות הרמה מלאכותית רבות, כגון מוט הדדי, שאיבה בחלל מתקדם, גז, הידראוליקה, בוכנה ותצורות היברידיות, לצד מערכות האוטומציה והבקרה הנלוות להן החברה מספקת גם פתרונות שאיבת לחץ והמרצת מאגרים, הכוללים החמצה, שבירה הידראולית, צמנטציה והתערבויות באמצעות צינורות סליליים לצורך הערכת בארות, החברה מספקת כלי בדיקת גזע קידוח, בדיקות באר עיליות ושירותי מדידת זרימה רב מופעית נוסף על כך, וודרפורד אינטרנשיונל מספקת כלי בטיחות חיוניים, מערכות לניטור מאגרים בתחתית הבאר, מנגנוני בקרת זרימה וציוד לשבירה רב שלבית זאת, לצד טכנולוגיות לבקרת חול ואורזי הפקה ובידוד שונים לצורך בניית בארות, החברה מספקת תלי דיפון עמידים, המתוכננים לתנאי טמפרטורה ולחץ גבוהים ומאתגרים, וכן מגוון מלא של מוצרי צמנטציה המיועדים לבידוד אזורי, לרבות פקקים, ציוד ציפה ושלבים וטכנולוגיה להפחתת מומנט וגרר פתרונות אלה נתמכים בתכנון מקצועי טרם ביצוע העבודה ובהתקנה בתחום הקידוח, וודרפורד אינטרנשיונל מתמחה בשירותי קידוח כיווני וברישום נתונים בזמן הקידוח טכנולוגיות הקידוח המתקדמות שלה כוללות מערכות היגוי סיבוביות, חיישנים לטמפרטורה ולחץ גבוהים, מרחיבי קידוח ומחברי סחרור היא מספקת גם התקני בקרה סיבוביים ומערכות בקרה אוטומטיות מתקדמות, לצד שירותי קידוח מתמחים, כגון קידוח במעגל סגור, קידוח אוויר, קידוח בלחץ מנוהל וקידוח בתת איזון יכולות הרישום המקיפות משתרעות הן על בארות פתוחות והן על בארות מדופנות, עם שירותי התערבות ושיקום ייעודיים, המטפלים בשלמות הבאר ובביצועיה לבסוף, החברה מנהלת מוצרים צינוריים באמצעות שירותי טיפול, ניהול וחיבור היא גם מספקת שירותי כניסה מחדש, חילוץ, ניקוי קדח באר ונטישת באר, תוך שימוש במכלולי תחתית באר מוגני פטנט, ציוד ייעודי לטיפול במוצרים צינוריים, ציוד בקרת לחץ ומוטות וצווארוני קידוח וודרפורד אינטרנשיונל נוסדה בשנת 1972 ומטה החברה נמצא ביוסטון, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וודרפורד אינטרנשיונל מציגה פרופיל פיננסי משופר משמעותית בהשוואה לשנים 2021–2022: הרווחיות התאוששה, יצירת המזומנים חזקה, ומדדי המינוף נעו בכיוון חיובי. נקודת הדיון המרכזית היא מידת הקיימות — ההתכווצות האחרונה בהכנסות והתנודתיות בשיעורי הרווחיות מצביעות על סיכון מחזורי, ולצד השיפור הניכר במינוף לעומת העבר, החברה עדיין נושאת חוב משמעותי עבור ענף החשוף לירידות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WFRD
BKR
SLB
HAL
XPRO
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026