ווינלנד הולדינגס (WELX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.00K | 104.00K | -521.00K | -484.00K | -126.00K |
| רווח נקי | -518.00K | 5.91M | 2.01M | -998.00K | 1.48M |
| פחת והפחתות | 539.00K | 278.00K | 213.00K | 229.00K | 168.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -537.00K | -361.00K | -919.00K | 347.00K | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 202.00K | 122.00K | -29.00K | -286.00K | 1.00K |
| מלאי | -499.00K | 141.00K | -311.00K | -113.00K | 66.00K |
| יתרת ספקים | 332.00K | -113.00K | -19.00K | 121.00K | -92.00K |
| הון חוזר אחר | -572.00K | -511.00K | -560.00K | 625.00K | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 637.00K | -5.73M | -1.83M | -62.00K | -139.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 615.00K | 518.00K | 555.00K | -47.00K | -76.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.00K | -2.00K | -8.00K | -47.00K | -92.00K |
| רכישות, נטו | 17.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -245.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 406.00K | 436.00K | 563.00K | 0 | 16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.00K | 84.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 236.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 1.62M | 995.00K | 961.00K | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 972.00K | 622.00K | 34.00K | -531.00K | -202.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62M | 995.00K | 961.00K | 1.49M | 1.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 1.62M | 995.00K | 961.00K | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.00K | 102.00K | -529.00K | -531.00K | -218.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.00K | 104.00K | -521.00K | -484.00K | -126.00K |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -2.00K | -8.00K | -47.00K | -92.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD