Weichai Power (WEICF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.66B | 26.09B | 27.47B | -2.35B | 14.66B |
| רווח נקי | 10.65B | 14.28B | 11.21B | 5.68B | 11.56B |
| פחת והפחתות | 13.25B | 12.67B | 11.91B | 11.06B | 10.91B |
| מס הכנסה נדחה | -728.05M | 0 | 0 | 158.91M | -277.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 173.60M | -161.30M | 277.43M |
| שינוי בהון החוזר | -1.68B | -5.73B | -26.27M | -20.32B | -8.77B |
| יתרת לקוחות | -4.63B | -4.31B | -3.31B | -9.93B | -1.87B |
| מלאי | -560.17M | 1.37B | -5.38B | 1.56B | -873.08M |
| יתרת ספקים | 3.51B | 0 | 3.31B | 9.93B | 1.87B |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.79B | 5.35B | -21.88B | -7.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.17B | 4.88B | 4.20B | 1.23B | 955.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.45B | -28.91B | -5.74B | -8.55B | -5.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.62B | -7.36B | -7.20B | -6.64B | -6.01B |
| רכישות, נטו | 352.41M | -204.26M | 30.05M | 451.44M | -476.22M |
| רכישת השקעות | -101.99B | -93.94B | -40.10B | -39.40B | -31.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.83B | 72.30B | 41.38B | 35.29B | 32.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.67M | 290.26M | 149.41M | 1.75B | 235.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.31B | -13.84B | -13.03B | 4.85B | 3.12B |
| פירעון חוב | -7.81B | -8.80B | -9.72B | 8.65B | -8.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -763.34M | 0 | 0 | -1.04B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.93B | -7.23B | -4.75B | -4.39B | -5.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81B | 2.20B | 1.44B | 1.63B | 12.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.74B | 54.95B | 71.62B | 62.76B | 65.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.96B | -11.23M | 154.48M | 177.44M | -111.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -144.94M | -16.67B | 8.86B | -5.87B | 12.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.89B | 71.62B | 62.76B | 68.63B | 52.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.74B | 54.95B | 71.62B | 62.76B | 65.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.04B | 18.73B | 20.27B | -8.98B | 8.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.66B | 26.09B | 27.47B | -2.35B | 14.66B |
| הוצאות הוניות | -6.62B | -7.36B | -7.20B | -6.64B | -6.01B |
הנתונים מוצגים ב-CNY