דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ויר (WEGRY)

WEGRY

ויר (OTHER OTC:WEGRY)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$18.50(▼6.09% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
31.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות התפעולית לאורך מספר שנים ומתזרים מזומנים חופשי שנותר חיובי, אך אלה מותנו על ידי עלייה במינוף וחולשה במומנטום תזרימי המזומנים בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד חלשים, עם עוצמת מגמה מוגבלת, התמחור מעט יקר בהתחשב ב-P/E ובתשואה הצנועה, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה מבחינת הזמנות והתחזית, אך הצביעה על לחץ בטווח הקרוב על התזרים ועל השוליים, וכן על רמת מינוף גבוהה.

מעמד בשוק

נתח של יותר מ-50% במשאבות למעגלי טחינה בתחום המינרלים, לצד שיעורי זכייה גבוהים במכרזים ובניסויים, מצביעים על קבלה מבוססת מצד הלקוחות ועל בידול טכני. הדבר יכול לתמוך בלכידה חוזרת של הכנסות משוק החלפים והשירותים, להגן על המעמד בשוק ולספק בסיס יציב לצמיחה עתידית בציוד.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ויר (WEGRY)

שווי שוק
$8.83B
תשואת דיבידנד
1.56%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
24.11K
מכפיל רווח (P/E)
25.1
בטא (שנתי)
0.97
צמיחת הכנסות
9.80%
צמיחת רווח למניה
-11.39%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
12,787
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ויר היא חברה גלובלית המתמחה בייצור ובהפצה של ציוד מתקדם המותאם בהנדסה ייעודית. פעילותה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות, מינרלס וESCO. חטיבת מינרלס מספקת ציוד ייעודי לניהול תרחיף, לצד תמיכה ושירותים מקיפים לאחר המכירה. ציוד זה מתוכנן במיוחד לסביבות תובעניות ובעלות שחיקה גבוהה, הנפוצות במגזרי הכרייה וחולות הנפט. מנגד, חטיבת ESCO מספקת בעיקר כלים הבאים במגע עם הקרקע, החיוניים למכונות כרייה כבדות. חטיבה זו גם מפתחת מערכות מצלמה חכמות ועמידות, המספקות תובנות חיוניות בזמן אמת על מצב תפעול הציוד, תקלות אפשריות, קיבולות מטען ופיצול הסלע. החברה נוסדה בשנת 1871 ומרכזה בגלאזגו, בריטניה. החברה משווקת את פורטפוליו המוצרים הנרחב שלה תחת מותגים שונים, בהם Accumin, Aspir, Cavex, Delta Industrial, Enduron, Envirotech, Floway, GEHO, Gemex, Hazleton, Hydrau-Flo, R Wales, Isodry, Isogate, Lewis, Linatex, Multiflo, Synertrex, Stampede, Trio, Vulco, FusionCast, ESCO, Motion Metrics וWarman.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

WEGRY מציגה שיפור רב-שנתי ברור ברווחיות התפעולית ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, שהם נקודות חוזקה מרכזיות עבור עסק בתחום המכונות התעשייתיות. מנגד, נרשמה עלייה בולטת במינוף בשנה האחרונה ומומנטום חלש יותר בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה, עם ירידה בתזרים המזומנים החופשי, לצד צמיחה לא יציבה בהכנסות ושיעור רווח נקי נמוך יותר לעומת השנה שעברה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.64B2.51B2.51B2.64B2.47B1.93B
רווח גולמי1.04B1.01B1.02B994.90M873.90M692.00M
EBITDA601.48M592.25M519.00M489.50M422.80M361.90M
רווח נקי263.12M241.49M312.20M227.90M213.40M258.50M
מאזן
סך הנכסים4.64B4.53B3.79B3.89B4.06B3.50B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר386.60M508.11M556.40M707.20M691.20M564.40M
סך החוב1.84B1.78B1.09B1.40B1.49B1.34B
סך ההתחייבויות2.63B2.62B1.93B2.19B2.32B2.04B
הון בעלי המניות2.00B1.90B1.84B1.69B1.73B1.44B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי235.62M257.43M377.40M307.60M264.70M103.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת289.35M316.12M449.90M394.30M320.80M156.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-307.28M-844.38M-52.80M-70.60M-68.30M195.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-55.10M537.16M-301.90M-322.50M-303.80M-217.30M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
ITTITT
75תשואת יתר
IEXIEX
73תשואת יתר
TEXTEX
64ניטרלי
WEGRYWEGRY
61ניטרלי
FLSFLS
61ניטרלי
ASTEASTE
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ITT75תשואת יתר$17.75B38.7710.35%0.75%28.07%-19.95%
איידקס73תשואת יתר$17.18B32.3913.31%1.29%6.93%14.08%
טרקס64ניטרלי$6.31B27.944.71%0.97%40.10%-17.18%
ויר61ניטרלי$8.83B25.0613.45%1.56%9.80%-11.39%
פלוסרב61ניטרלי$10.02B39.5111.35%1.19%0.21%-42.26%
אסטק אינדסטריז54ניטרלי$904.21M45.662.88%0.92%18.70%-57.51%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
17.12-2.20-11.39%
39.27-7.00-15.13%
79.0112.4518.71%
233.8465.8539.20%
198.5012.906.95%
56.159.5120.39%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026