Web Travel Group (WEBJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.11 | 1.42 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.11 | 1.42 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.94 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.53 | 0 | 52.51 | -6.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.90M | -130.90M | -192.80M | 93.90M | -35.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.91 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.45 | 4.81 | 4.96 | 5.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 3.08 | 4.73 | 4.68 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -1.35 | -1.53 | -2.40 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.76% | 39.81% | 100.00% | 39.41% | 28.63% |
| שיעור EBIT | 24.60% | 25.17% | 11.72% | 38.75% | 11.39% |
| שיעור EBITDA | 35.63% | 36.21% | 23.26% | 50.78% | 30.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.24% | 25.17% | 22.90% | 32.19% | 17.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.19% | 13.19% | 3.38% | 31.59% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.01% | 9.01% | 61.36% | 22.72% | 3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.01% | 9.01% | 3.38% | 24.56% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.27% | 68.27% | 1,815.32% | 71.91% | 77.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.77% | 52.42% | 14.76% | 98.16% | 29.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 2.30% | 13.21% | 4.04% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.99% | 6.10% | 35.04% | 7.73% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.65% | 16.35% | 8.91% | 9.14% | 5.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 7.89% | 8.87% | 5.85% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.21% | 4.14% | 25.39% | 7.20% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 3.76% | 12.23% | 2.20% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.30 | 0.98 | 1.34 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.47 | 0.42 | 0.33 | 0.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.15 | 26.10 | 16.34 | 11.07 | 20.47 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.56 | -26.27 | 1.84 | 1.28 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -422.83 | -498.18 | -486.36 | -828.85 | -326.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.27 | 280.90 | 372.89 | 273.07 | 174.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.06 |
| ימי אשראי מספקים | 610.10 | 779.09 | 859.25 | 1,101.91 | 514.23 |
| מחזור תפעולי | 187.27 | 280.90 | 372.89 | 273.07 | 187.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.37 | 0.22 | 0.48 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.26 | 0.09 | 0.37 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.72 | 0.44 | 0.77 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.83 | 3.56 | 1.78 | 4.44 | 8.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.83 | 3.56 | 1.78 | 4.44 | 8.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.52 | 0.32 | 0.77 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.57 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.80% | 10.10% | 2.07% | 4.31% | 0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.27 | 26.55 | 8.14 | 45.45 | 184.60 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.39 | 5.02 | 10.33 | 7.35 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.62 | 2.87 | 3.51 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 9.91 | 48.32 | 23.20 | 210.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 7.12 | 21.18 | 17.98 | 184.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.32 | 0.04 | 0.11 | -1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.62 | 2.87 | 3.51 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 5.26 | 20.03 | 17.93 | 21.83 |
| שווי חברה | 1.03B | 750.39M | 1.53B | 2.91B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 5.26 | 20.03 | 17.93 | 21.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.90 | 4.66 | 9.10 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.33 | 7.88 | 44.89 | 20.46 | 189.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 5.67 | 19.67 | 15.85 | 165.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | -0.29 | -0.43 | 0.39 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 2.44 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.64 | 1.09 | 0.91 | 0.83 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.56 | 0.19 | 0.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 18.15 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.52 | 0.29 | 0.82 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 3.73 | 7.01 | 2.53 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD