ניתוח באמצעות AI של וורקדיי (WDAY)
וורקדיי (NASDAQ:WDAY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $207.00(▲6.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
WDAY מקבלת ציון טוב באיכות הפיננסית ובתחזית משיחות הוועידה — יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, שיפור ברווחיות, והעלאת התחזית למרווחים שאינם לפי כללי החשבונאות המקובלים ולתזרים המזומנים החופשי, שנתמכה בביקוש למוצרי בינה מלאכותית. הציון מוגבל בשל מכפיל תמחור גבוה (P/E של כ-38) לצד סימנים להתמתנות בצמיחה, וכן מומנטום טכני נייטרלי בלבד בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
אימוץ מוצרי בינה מלאכותית
אימוץ מצד לקוחות של סוכני בינה מלאכותית אורגניים ומשוב חיובי על הפלטפורמה האייג'נטית, בתמיכת רכישת Sana, מצביעים על אחיזה מסחרית ראשונית בהיצע המנויים הקשור לבינה מלאכותית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וורקדיי (WDAY)
- שווי שוק
- $45.49B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.31M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.7
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 13.83%
- צמיחת רווח למניה
- 126.19%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 20,896
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וורקדיי מספקת פתרונות תוכנה ארגוניים מקיפים בענן ללקוחות ברחבי העולם פלטפורמות אלה מאפשרות לארגונים לתכנן לפעול לנתח ביצועים להשתלב עם מערכות קיימות ולנהל את מכלול הפעילות העסקית שלהם היצע מרכזי כולל חבילה מקיפה של כלים לניהול פיננסי כלים אלה נועדו לסייע למנהלי כספים בשמירה מדוקדקת על נתוני הנהלת חשבונות של ספר החשבונות הכללי בייעול תהליכים פיננסיים בקבלת תובנות מיידיות לגבי מדדים פיננסיים ותפעוליים באופטימיזציה של תהליכי איחוד בקיצור תהליכי סגירת סוף חודש בחיזוק בקרות פנימיות ומוכנות לביקורת ובהבטחת אחידות לאורך כלל הפעילות הפיננסית וורקדיי מספקת גם פתרונות מבוססי ענן לניהול הוצאות פתרונות אלה מאפשרים אינטראקציה חלקה יותר עם ספקים וניהול חוזים מייעלים את הטיפול בהוצאות עקיפות ומאפשרים ביצוע יעיל של יוזמות רכש לרבות בקשות להצעות מחיר פלטפורמת ניהול ההון האנושי שלה מציעה מכלול יישומים לניהול כל מחזור חיי העובד מהגיוס הראשוני ועד לפרישה הדבר מאפשר למחלקות משאבי אנוש לנהל ביעילות גיוס קליטה שכר פיתוח כישרונות תוכניות הסבה מקצועית וטיפוח חוויות עובד בנוסף החברה מציעה יישומים ייעודיים לתכנון עסקי לצד יכולות מתקדמות של ניתוח ודיווח כלים מתקדמים אלה כוללים ניתוחים מועצמים הממירים נתונים מורכבים לתובנות ברורות עבור משתמשים עסקיים עושים שימוש בלמידת מכונה לשיפור היעילות התפעולית והאוטומציה ומספקים יכולות השוואת ביצועים מול חברות דומות בענף בסיס הלקוחות המגוון של וורקדיי משתרע על פני מגזרים רבים לרבות שירותים מקצועיים ועסקיים מוסדות פיננסיים ספקי שירותי בריאות גופים חינוכיים סוכנויות ממשלתיות חברות טכנולוגיה ארגוני מדיה קמעונאים ותעשיית האירוח החברה נוסדה במקור בשנת 2005 בשם נורת טאהו פאוור טולס וביולי של אותה שנה אימצה את השם וורקדיי המטה התאגידי שלה ממוקם בפלזנטון קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של וורקדיי מציג חברה הנמצאת במעבר מתנודתיות מוקדמת יותר לרווחיות עקבית יותר ולייצור מזומנים חזק, עם שיפור במדדי המינוף בתקופת 12 החודשים האחרונים. גורם התנודה המשמעותי ביותר הוא מסלול הצמיחה — צמיחת ההכנסות הואטה בחדות בתקופה האחרונה ביותר, וצמיחת תזרים המזומנים החופשי הפכה לשלילית במעט, דבר שעלול להפעיל לחץ על התמחור ועל סנטימנט השוק אם יימשך. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים איתנים (שיעור רווח גולמי גבוה, שיפור בתשואות, תזרים מזומנים חופשי חזק), אך התמונה לטווח הקרוב תלויה בהאצה מחודשת של הצמיחה, תוך שמירה על השיפור בשיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TYL
PCTY
PAYCWDAY
WK
BLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026