וייטקאפ ריסורסס (WCPRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.68 | 1.06 | 0.90 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.68 | 1.06 | 0.90 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 1.55 | 2.19 | 3.07 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.50 | 10.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.64B | -7.11B | -3.32B | -3.61B | -3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 9.73 | 7.10 | 18.70 | 20.23 | 30.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.91 | 8.42 | 21.92 | 21.78 | 41.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.33 | 0.17 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 4.58 | 2.07 | 2.43 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 1.37 | 0.40 | 0.67 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.90% | 31.21% | 62.15% | 62.75% | 69.53% |
| שיעור EBIT | 27.56% | 28.37% | 27.59% | 36.41% | 58.02% |
| שיעור EBITDA | 57.64% | 61.44% | 58.14% | 64.23% | 62.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.95% | 23.02% | 58.90% | 59.75% | 67.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.27% | 25.64% | 32.22% | 36.24% | 56.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.66% | 19.05% | 24.34% | 27.52% | 42.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.66% | 19.05% | 24.34% | 27.52% | 42.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.83% | 74.28% | 75.54% | 75.94% | 75.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.71% | 111.39% | 54.69% | 60.66% | 84.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 5.10% | 8.16% | 9.26% | 17.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 8.95% | 14.13% | 16.23% | 33.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.82% | 6.77% | 21.57% | 21.36% | 30.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 4.96% | 16.27% | 16.21% | 22.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 5.10% | 8.16% | 9.26% | 17.59% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 8.62% | 13.39% | 16.56% | 25.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 6.12 | 7.91 | 8.07 | 8.16 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 2.67 | 1.65 | 2.36 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.39 | -20.81 | -814.10 | 39.85 | 1,181.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.35 | -76.86 | -175.47 | -109.20 | -123.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.85 | 59.64 | 46.17 | 45.22 | 44.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 123.20 | 136.50 | 221.64 | 154.42 | 167.84 |
| מחזור תפעולי | 47.85 | 59.64 | 46.17 | 45.22 | 44.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 2.70 | 3.08 | 2.88 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 0.61 | 1.17 | 1.02 | 2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 2.09 | 1.91 | 1.86 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 0.96 | 1.17 | 1.16 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.29 | 1.61 | 1.55 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 0.61 | 1.60 | 1.26 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.17% | 5.34% | 11.48% | 11.51% | 22.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.33 | 11.62 | 7.45 | 6.04 | 3.95 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 2.21 | 1.82 | 1.66 | 1.69 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 18.74 | 8.71 | 8.69 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 4.25 | 3.31 | 3.08 | 3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.42 | -1.09 | -0.13 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 4.96 | 3.53 | 3.25 | 3.46 |
| שווי חברה | 27.35B | 15.77B | 6.85B | 6.75B | 8.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 4.96 | 3.53 | 3.25 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 3.05 | 2.05 | 2.09 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.62 | 25.87 | 9.83 | 10.93 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 5.87 | 3.74 | 3.87 | 3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.46 | 11.08 | 9.66 | 9.05 | 8.19 |
| הון עצמי למניה | 9.46 | 11.08 | 9.66 | 9.05 | 8.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.96 | 5.21 | 5.61 | 5.34 | 6.36 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.99 | 1.37 | 1.47 | 2.72 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 1.17 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 2.73 | 2.26 | 1.96 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD