Wickes Group (WCKGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.10M | 162.00M | 179.30M | 125.70M | 101.40M |
| רווח נקי | 70.60M | 47.30M | 29.80M | 67.10M | 96.70M |
| פחת והפחתות | 104.70M | 105.60M | 101.90M | 103.00M | 102.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -208.50M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.40M | 3.50M | 5.90M | 4.40M | 3.80M |
| שינוי בהון החוזר | 21.80M | -1.40M | 2.60M | -28.70M | -56.20M |
| יתרת לקוחות | 6.80M | 4.00M | 13.40M | -9.90M | -7.40M |
| מלאי | -6.50M | 3.20M | 6.10M | -13.40M | -49.90M |
| יתרת ספקים | 21.40M | -7.10M | -18.60M | -4.10M | -700.00K |
| הון חוזר אחר | 100.00K | -1.50M | 1.70M | -1.30M | 1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40M | 7.00M | 247.60M | -20.10M | -45.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.20M | -14.70M | -30.90M | -38.10M | 98.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.20M | -24.60M | -32.10M | -40.40M | -26.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.30M | 0 | 400.00K | 1.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.20M | 1.20M | 1.90M | 123.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.50M | -158.50M | -150.40M | -111.50M | -82.80M |
| פירעון חוב | 0 | -84.30M | -84.30M | -82.40M | -77.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.60M | -15.10M | -10.30M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.80M | -26.10M | -27.40M | -31.20M | -5.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.10M | -33.00M | -28.40M | 2.10M | 300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.70M | 86.30M | 97.50M | 99.50M | 123.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.40M | -11.20M | -2.00M | -23.90M | 116.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.30M | 97.50M | 99.50M | 123.40M | 6.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.70M | 86.30M | 97.50M | 99.50M | 123.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.30M | 135.90M | 147.20M | 85.30M | 74.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.10M | 162.00M | 179.30M | 125.70M | 101.40M |
| הוצאות הוניות | -22.80M | -26.10M | -32.10M | -40.40M | -26.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP