וולת'קראפט קפיטל (WCCPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.04K | 233.13K | -196.29K | -30.73K | -334.12K |
| רווח נקי | -144.96K | -365.92K | -83.91K | -28.01K | -157.49K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.25K | 333.64K | -95.78K | -8.86K | -147.38K |
| יתרת לקוחות | -9.65K | 90.86K | -181.96K | 68.71K | 3.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.23K | 153.99K | 38.63K | -99.75K | -38.62K |
| הון חוזר אחר | 8.68K | 88.79K | 47.55K | 22.18K | -111.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.33K | 265.41K | -16.60K | 6.14K | -29.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.00K | 0 | -13.47K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -13.47K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 74.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.47K | 169.30K | 210.33K | 54.29K | 290.00K |
| פירעון חוב | 160.47K | 169.30K | 210.33K | 54.29K | 290.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 682.00 | 254.00 | 26.89K | 26.32K | 2.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -429.06K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 428.00 | -26.64K | 571.00 | 23.56K | -44.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.00 | 26.89K | 26.32K | 2.76K | 46.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 682.00 | 254.00 | 26.89K | 26.32K | 2.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.04K | 233.13K | -209.76K | -30.73K | -334.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.04K | 233.13K | -196.29K | -30.73K | -334.12K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -13.47K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD