ניתוח באמצעות AI של Wallbox (WBX)
Wallbox (NYSE:WBX)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼17.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון של WBX נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — רווח גולמי שלילי, הפסדים גדולים ומתמשכים, ומאזן עם הון עצמי שלילי וחוב מהותי — היוצרים סיכון גבוה לכושר הפירעון ולביצוע. גם האותות הטכניים נותרו דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי, אם כי קריאות של מכירת יתר עשויות להצביע בטווח הקצר על דינמיקה של התייצבות מבחינת סיכון/תשואה. קשה להעריך את התמחור משום שההפסדים הופכים את ה-P/E ללא אינפורמטיבי, ואין תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שולי רווח גולמיים
אנליסטים מדגישים כי שולי הרווח הגולמיים היו טובים מההנחיות, מה שתומך בכלכלה יחידתית חזקה יותר ובעמידות בעסקי הטעינה הליבתיים של Wallbox.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Wallbox (WBX)
- שווי שוק
- $65.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- -10.99%
- צמיחת רווח למניה
- -52.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 594
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Wallbox היא חברת טכנולוגיה המתמחה בפיתוח ייצור ואספקה של מערכות טעינה לרכב חשמלי המתאימות ליישומים ביתיים מסחריים וציבוריים החברה מחלקת את תחום פעילותה לשלושה מגזרים גיאוגרפיים עיקריים אירופה המזרח התיכון ואסיה צפון אמריקה ואזור אסיה והאוקיינוס השקט קו המוצרים הנרחב של החברה כולל מגוון פתרונות חומרה לטעינת רכב חשמלי לבתים פרטיים ולבנייני מגורים היא מציעה את פולסר פלוס מטען זרם חילופין חכם ציי רכב מסחריים ועסקים יכולים לבחור בקומנדר 2 מטען זרם חילופין חכם המצויד במסך מגע בגודל 7 אינץ ומספק ממשק מאובטח ומותאם אישית למספר משתמשים לחלופין קופר אס בי מטען זרם חילופין חכם נוסף כולל שקע משולב המבטיח תאימות לכבלי טעינה מסוג 1 ומסוג 2 משתמשים ביתיים יכולים גם להשתמש בקוואזר מטען זרם ישר דו כיווני שלא רק טוען כלי רכב חשמליים אלא גם מאפשר להם לפרוק אנרגיה כך שמכוניות יוכלו לספק חשמל לבתים או להזרים חשמל בחזרה לרשת עבור תשתית ציבורית Wallbox מספקת את סופרנובה יחידת טעינה מהירה בזרם ישר ואת הייפרנובה המיועדת לנתיבים עתירי תנועה כמו כבישים מהירים וממטבת באופן דינמי את ההספק הזמין בהתאם למספר כלי הרכב החשמליים המחוברים מעבר לחומרה Wallbox מפתחת פתרונות תוכנה מקיפים לטעינת רכב חשמלי אלה כוללים את פלטפורמת myWallbox מבוססת הענן המאפשרת פיקוח חכם על יחידות הטעינה שלה במגוון סביבות מבתים פרטיים ועד אתרי עסקים מסופי ציי רכב ומתקני חניה חצי ציבוריים בנוסף Electromaps משמשת כשירות ניידות חשמלית שאינו תלוי בחומרה ומציעה יכולות לניהול מטענים ומסייעת למשתמשים לאתר עמדות טעינה ציבוריות זמינות מערכת ניהול האנרגיה סיריוס משלבת באופן מלא את רשת החשמל עם מקורות אנרגיה מתחדשת שונים כגון אנרגיה סולארית סוללות באתר וטכנולוגיות ירוקות נוספות היצע נוסף כולל מגוון אביזרים ושדרוגים ובהם התקני ניטור אנרגיה כבלי טעינה לרכב חשמלי עמודי התקנה וכרטיסי גישה בטכנולוגיית RFID החברה מספקת גם שירותים חיוניים כגון התקנה תחזוקה שוטפת וניהול מקיף של רשתות טעינה החברה נוסדה בשנת 2015 ומטה החברה נמצא בברצלונה ספרד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
WBX מציגה פרופיל פיננסי בסיכון גבוה. החברה הוכיחה יכולת להגדיל הכנסות לאורך זמן ושיפרה את תזרים המזומנים התפעולי בשנת 2025, אך הרווחיות נותרת חלשה מבחינה מבנית והידרדרה ברמת הרווח הגולמי בשנת 2025. מקור הדאגה המשמעותי ביותר הוא המאזן: הון עצמי שלילי בשילוב עם חוב משמעותי מעלה את סיכון כושר הפירעון והמימון. הפריטים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם בהמשך הם חזרה לרווח גולמי חיובי, צמצום ברור בהפסדים התפעוליים, ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך לצורך בנייה מחדש של בסיס ההון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APH
VICR
BELFA
ST
AEISWBXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026