Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 0.85 | 1.13 | 1.89 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.79 | 1.07 | 1.79 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 1.20 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.73 | 0.75 | 1.24 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 4.38 | 5.21 | 4.36 | 4.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.13B | -2.48B | -2.43B | -1.90B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.37 | 2.54 | 2.37 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 3.34 | 3.23 | 2.75 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.98 | 7.10 | 5.20 | 4.99 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.30 | 0.51 | 0.62 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.64 | 7.07 | 8.03 | 9.36 | 10.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.87 | 0.89 | 1.08 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.02% | 87.58% | 29.77% | 36.07% | 22.93% |
| שיעור EBIT | 22.73% | 25.32% | 26.11% | 24.84% | 19.98% |
| שיעור EBITDA | 35.78% | 37.75% | 37.04% | 36.05% | 30.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.34% | 24.52% | 24.28% | 23.66% | 18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.76% | 21.87% | 21.44% | 20.10% | 16.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.58% | 19.41% | 18.33% | 16.43% | 13.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.02% | 21.07% | 20.06% | 18.78% | 15.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.18% | 88.74% | 85.50% | 81.74% | 81.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.74% | 89.18% | 88.29% | 84.98% | 89.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.18% | 13.01% | 11.58% | 9.79% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.09% | 30.88% | 29.37% | 23.22% | 21.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.22% | 23.69% | 21.31% | 16.87% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.44% | 19.98% | 18.09% | 14.34% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.48% | 13.42% | 12.04% | 10.21% | 8.49% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 24.07% | 28.01% | 22.89% | 16.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 9.39 | 8.10 | 8.36 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 14.52 | 4.62 | 26.25 | 31.96 | 34.71 |
| מחזור מלאי | 9.75 | 4.58 | 26.82 | 23.86 | 27.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 703.69 | -183.86 | 6.78 | 4.70 | 10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.15 | 39.43 | 44.75 | 47.55 | 46.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.86 | 38.87 | 45.04 | 43.67 | 43.77 |
| ימי מלאי | 37.43 | 79.62 | 13.61 | 15.30 | 13.05 |
| ימי אשראי מספקים | 25.14 | 79.06 | 13.90 | 11.42 | 10.51 |
| מחזור תפעולי | 79.29 | 118.48 | 58.65 | 58.97 | 56.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.03 | 4.13 | 4.17 | 4.19 | 3.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.58 | 0.46 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.41 | 1.89 | 3.37 | 7.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 7.12 | 9.04 | 10.87 | 11.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.64% | 35.48% | 45.11% | 43.50% | 28.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.22 | 4.15 | 3.57 | 4.37 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 0.81 | 0.65 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.28 | 1.05 | 1.01 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.59 | 2.82 | 2.22 | 2.30 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 2.42 | 1.97 | 2.09 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.87 | 0.24 | 0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.28 | 1.05 | 1.01 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 3.01 | 2.66 | 3.07 | 4.55 |
| שווי חברה | 10.12B | 5.96B | 5.23B | 5.70B | 7.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 3.01 | 2.66 | 3.07 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.14 | 0.99 | 1.11 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.74 | 3.97 | 3.34 | 3.55 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 3.41 | 2.97 | 3.22 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.17 | 7.25 | 7.10 | 8.75 | 7.37 |
| הון עצמי למניה | 8.71 | 7.80 | 7.83 | 8.62 | 7.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 12.09 | 12.42 | 12.55 | 12.18 | 11.94 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 2.41 | 2.30 | 2.00 | 1.61 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.52 | 1.55 | 1.71 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD