Energous (WATT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.42M | -17.57M | -19.25M | -23.64M | -28.72M |
| רווח נקי | -9.59M | -18.40M | -19.37M | -26.28M | -41.43M |
| פחת והפחתות | 139.00K | 196.00K | 187.00K | 246.16K | 258.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 281.00K | 799.00K | 1.68M | 2.92M | 11.93M |
| שינוי בהון החוזר | -3.03M | -316.00K | 22.00K | -1.30M | -167.69K |
| יתרת לקוחות | -2.91M | 24.00K | 54.00K | 99.51K | -218.60K |
| מלאי | -1.01M | -68.00K | -491.00K | -105.82K | 0 |
| יתרת ספקים | -898.00K | -27.00K | 979.00K | -305.19K | 109.12K |
| הון חוזר אחר | 1.79M | -245.00K | -520.00K | -986.17K | -58.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -217.00K | 146.00K | -1.77M | 771.19K | 685.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.00K | -123.00K | -187.00K | -164.99K | -365.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.00K | -123.00K | -187.00K | -164.99K | -365.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.55M | 5.11M | 7.09M | 1.02M | 27.43M |
| פירעון חוב | -873.00K | 532.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.76M | 4.92M | 7.01M | 744.79K | 27.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -338.00K | -342.00K | 73.00K | 272.83K | 384.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.40M | 1.35M | 13.94M | 26.29M | 49.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.05M | -12.58M | -12.35M | -22.78M | -1.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 13.94M | 26.29M | 49.07M | 50.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.40M | 1.35M | 13.94M | 26.29M | 49.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.50M | -17.70M | -19.44M | -23.80M | -29.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.42M | -17.57M | -19.25M | -23.64M | -28.72M |
| הוצאות הוניות | -82.00K | -123.00K | -187.00K | -164.99K | -365.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD