ווטרס (WAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.56M | 762.12M | 602.81M | 611.66M | 747.27M |
| רווח נקי | 642.63M | 637.83M | 642.23M | 707.76M | 692.84M |
| פחת והפחתות | 206.24M | 191.83M | 165.91M | 130.42M | 131.68M |
| מס הכנסה נדחה | -14.66M | -877.00K | -1.20M | -31.99M | 16.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.13M | 44.71M | 36.87M | 42.56M | 29.92M |
| שינוי בהון החוזר | -233.38M | -111.37M | -240.26M | -269.08M | -107.17M |
| יתרת לקוחות | -55.50M | -66.24M | 49.18M | -137.87M | -62.45M |
| מלאי | -65.93M | 20.94M | -45.44M | -101.90M | -67.25M |
| יתרת ספקים | -89.01M | 61.59M | -79.52M | 60.98M | 46.11M |
| הון חוזר אחר | -22.94M | -127.66M | -164.47M | -90.29M | -23.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.40M | 0 | -742.00K | 31.99M | -16.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.25M | -144.02M | -1.44B | -107.97M | -231.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.75M | -142.48M | -160.63M | -183.46M | -168.27M |
| רכישות, נטו | -35.05M | -1.49M | -1.28B | -1.37M | 7.00M |
| רכישת השקעות | -7.30M | -3.73M | -1.79M | -11.41M | -63.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.68M | 2.51M | 86.90M | 218.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.84M | 0 | 0 | 1.37M | -225.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.21M | -696.68M | 754.95M | -509.63M | -438.28M |
| פירעון חוב | -243.32M | -730.00M | 780.00M | 60.00M | 160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.67M | -13.54M | -70.28M | -626.06M | -648.93M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | 46.87M | 45.23M | 56.43M | 50.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 587.83M | 324.42M | 395.08M | 480.53M | 501.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -621.00K | 7.92M | -948.00K | -14.77M | -12.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 262.48M | -70.66M | -85.45M | -20.71M | 64.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.36M | 395.08M | 480.53M | 501.23M | 436.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 587.83M | 324.42M | 395.08M | 480.53M | 501.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 539.81M | 619.64M | 442.18M | 428.21M | 579.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.56M | 762.12M | 602.81M | 611.66M | 747.27M |
| הוצאות הוניות | -112.75M | -142.48M | -160.63M | -183.46M | -168.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD